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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 900.00 | 17 900.00 | 60 000.00 | 77 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 736.00 | 126 953.00 | 86 783.00 | 213 736.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 204.00 | 169 853.00 | 262 352.00 | 432 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 654.00 | 24 085.00 | 1 461 569.00 | 1 485 654.00 |
BZ Autres créances | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
CF Disponibilités | 621 201.00 | | 621 201.00 | 621 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 427.00 | 24 085.00 | 2 322 342.00 | 2 346 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 632.00 | 193 938.00 | 2 584 694.00 | 2 778 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
CU Autres participations | 94 906.00 | 25 000.00 | 69 906.00 | 94 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 067.00 | 432 859.00 | | 181 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 570.00 | 348 208.00 | | 348 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 637.00 | 1 331 067.00 | | 1 579 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 475.00 | 27 774.00 | | 49 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 475.00 | 27 774.00 | | 49 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 076.00 | 218 206.00 | | 316 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 040.00 | 210 224.00 | | 250 040.00 |
EA Autres dettes | 43 168.00 | 68 885.00 | | 43 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 050.00 | 35 124.00 | | 302 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 582.00 | 576 688.00 | | 955 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 694.00 | 1 935 529.00 | | 2 584 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 582.00 | 532 688.00 | | 911 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 327.00 | | 111 278.00 | 322 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 432 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 213 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 75 000.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 254.00 | | 35 881.00 | 179 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 173.00 | | 396.00 | 140 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 182.00 | 49 070.00 | 1 400.00 | 97 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 15 000.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 282.00 | 34 070.00 | 1 400.00 | 94 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 774.00 | 21 701.00 | | 27 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 24 085.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 774.00 | 45 786.00 | | 52 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 076.00 | 316 076.00 | | 316 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 050.00 | 302 050.00 | | 302 050.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 569.00 | 1 461 569.00 | | 1 461 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 016.00 | 1 746 016.00 | | 1 746 016.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 582.00 | 911 582.00 | 44 000.00 | 955 582.00 |