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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AP Constructions | 25 856.00 | 22 976.00 | 2 879.00 | 25 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 980.00 | 195 939.00 | 418 041.00 | 613 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 270.00 | 734 705.00 | 293 564.00 | 1 028 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 658.00 | 957 773.00 | 717 884.00 | 1 675 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
BZ Autres créances | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 349 578.00 | | 349 578.00 | 349 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 936.00 | | 614 936.00 | 614 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 594.00 | 957 773.00 | 1 332 821.00 | 2 290 594.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 662.00 | | | 382 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DK Provisions réglementées | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DL TOTAL (I) | 511 560.00 | | | 511 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 260.00 | | | 821 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 821.00 | | | 1 332 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 412.00 | | | 558 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
FG Production vendue services | 788 330.00 | | 788 330.00 | 788 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 465.00 | | 839 465.00 | 839 465.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 179.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 450.00 | | | 1 072 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 118.00 | | | 1 035 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 126.00 | | 334 397.00 | 1 713 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 865.00 | 1 675 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 985.00 | 1 668 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 695.00 | | 334 397.00 | 1 704 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 618.00 | 165 179.00 | 258 025.00 | 1 050 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 444.00 | 880.00 | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 032.00 | 162 735.00 | 257 145.00 | 1 048 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 579.00 | 14 541.00 | 20 349.00 | 38 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 579.00 | 14 541.00 | 20 349.00 | 38 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 541.00 | 20 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UX Autres créances clients | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
VB T. V. A. | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 734.00 | 107 885.00 | 258 115.00 | 370 734.00 |
VI Groupe et associés | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 952.00 | 246 952.00 | | 246 952.00 |
VW T.V.A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 260.00 | 558 412.00 | 258 115.00 | 821 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ST Autres comptes | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 495.00 | | | 449 495.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |