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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 11 001.00 |
AP Constructions | 25 856.00 | 25 256.00 | 599.00 | 25 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 324.00 | 355 099.00 | 343 225.00 | 698 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 987.00 | 893 922.00 | 232 064.00 | 1 125 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 673.00 | 1 282 279.00 | 579 393.00 | 1 861 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
BZ Autres créances | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 022.00 | | 685 022.00 | 685 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 696.00 | 1 282 279.00 | 1 264 416.00 | 2 546 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 915.00 | | | 445 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 956.00 | | | -25 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DK Provisions réglementées | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 456 743.00 | | | 456 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 186.00 | | | 321 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 362.00 | | | 243 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 672.00 | | | 807 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 416.00 | | | 1 264 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 726.00 | | | 585 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 099.00 | | 209 172.00 | 1 670 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 1 861 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 597.00 | 1 850 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 698.00 | | 209 067.00 | 1 655 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 105.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 824.00 | 188 053.00 | 14 597.00 | 1 108 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 2 283.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 106.00 | 185 769.00 | 14 597.00 | 1 103 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 663.00 | 54.00 | 35 840.00 | 48 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 663.00 | 54.00 | 35 840.00 | 48 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 35 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 362.00 | 243 362.00 | | 243 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UX Autres créances clients | 219 304.00 | 219 304.00 | | 219 304.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 186.00 | 99 239.00 | 199 725.00 | 321 186.00 |
VI Groupe et associés | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 256.00 | 330 256.00 | | 330 256.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 672.00 | 585 726.00 | 199 725.00 | 807 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
ST Autres comptes | 193 711.00 | | | 193 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
YT Sous‐traitance | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 634.00 | | | 515 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |