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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 101.00 | 13 364.00 | 9 736.00 | 23 101.00 |
AP Constructions | 28 629.00 | 26 203.00 | 2 425.00 | 28 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 566.00 | 541 686.00 | 229 880.00 | 771 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 336.00 | 999 566.00 | 123 769.00 | 1 123 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 431.00 | 1 580 821.00 | 368 609.00 | 1 949 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 877.00 | 4 948.00 | 266 929.00 | 271 877.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 365 982.00 | | 365 982.00 | 365 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 465.00 | 4 948.00 | 741 517.00 | 746 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 897.00 | 1 585 769.00 | 1 110 127.00 | 2 695 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 703.00 | | | 410 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
DK Provisions réglementées | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 490 079.00 | | | 490 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 415.00 | | | 180 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 047.00 | | | 620 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 127.00 | | | 1 110 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 918.00 | | | 520 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
FG Production vendue services | 1 073 218.00 | | 1 073 218.00 | 1 073 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 368.00 | | 1 130 368.00 | 1 130 368.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 078.00 | | | 1 198 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 666.00 | | | 1 135 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 426.00 | | 157 930.00 | 1 943 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 141 425.00 | 1 949 431.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 141 425.00 | 1 925 825.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | 12 100.00 | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 920.00 | | 145 830.00 | 1 931 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 470.00 | 157 413.00 | 137 062.00 | 1 560 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 2 363.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 469.00 | 155 049.00 | 137 062.00 | 1 549 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 020.00 | 737.00 | 11 793.00 | 17 020.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | 155.00 | | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | 155.00 | | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813.00 | 892.00 | 11 793.00 | 21 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 11 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 265 939.00 | 265 939.00 | | 265 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 049.00 | 56 920.00 | 99 129.00 | 156 049.00 |
VI Groupe et associés | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 109.00 | 315 109.00 | | 315 109.00 |
VW T.V.A. | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 047.00 | 520 918.00 | 99 129.00 | 620 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
ST Autres comptes | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YT Sous‐traitance | 240 860.00 | | | 240 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 836.00 | | | 525 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |