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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AP Constructions | 28 629.00 | 25 926.00 | 2 702.00 | 28 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 380.00 | 532 273.00 | 222 107.00 | 754 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 411.00 | 991 270.00 | 147 140.00 | 1 138 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 426.00 | 1 560 470.00 | 382 955.00 | 1 943 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 925.00 | 4 792.00 | 273 133.00 | 277 925.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 314 445.00 | | 314 445.00 | 314 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 056.00 | 4 792.00 | 677 263.00 | 682 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 483.00 | 1 565 263.00 | 1 060 219.00 | 2 625 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 829.00 | | | 330 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
DK Provisions réglementées | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 438 723.00 | | | 438 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 495.00 | | | 621 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 219.00 | | | 1 060 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 483.00 | | | 519 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 388.00 | | 52 761.00 | 1 934 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 722.00 | 1 943 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 722.00 | 1 931 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 882.00 | | 52 761.00 | 1 922 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 238.00 | 153 137.00 | 35 905.00 | 1 443 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 716.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 954.00 | 152 420.00 | 35 905.00 | 1 432 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 4 792.00 | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 4 792.00 | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 21 813.00 | 241.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 124.00 | 77 112.00 | 102 012.00 | 179 124.00 |
VI Groupe et associés | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 133.00 | 332 133.00 | | 332 133.00 |
VW T.V.A. | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 495.00 | 519 483.00 | 102 012.00 | 621 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
ST Autres comptes | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
YT Sous‐traitance | 215 183.00 | | | 215 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 509.00 | | | 488 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |