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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 5 717.00 | 5 283.00 | 11 001.00 |
AP Constructions | 25 856.00 | 24 230.00 | 1 625.00 | 25 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 177.00 | 258 518.00 | 334 659.00 | 593 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 664.00 | 820 357.00 | 216 306.00 | 1 036 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 099.00 | 1 108 824.00 | 561 274.00 | 1 670 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 694.00 | | 298 694.00 | 298 694.00 |
BZ Autres créances | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 643.00 | | 586 643.00 | 586 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 743.00 | 1 108 824.00 | 1 147 918.00 | 2 256 743.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DK Provisions réglementées | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
DL TOTAL (I) | 535 929.00 | | | 535 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 988.00 | | | 611 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 918.00 | | | 1 147 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 991.00 | | | 451 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
FG Production vendue services | 765 433.00 | | 765 433.00 | 765 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 261.00 | | 816 261.00 | 816 261.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 223.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 588.00 | | | 900 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 666.00 | | | 874 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 658.00 | | 26 521.00 | 1 675 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 080.00 | 1 670 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 080.00 | 1 655 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | 6 850.00 | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 107.00 | | 19 671.00 | 1 668 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 773.00 | 172 223.00 | 21 171.00 | 957 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 1 566.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 622.00 | 170 656.00 | 21 171.00 | 953 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 772.00 | 19 059.00 | 3 168.00 | 32 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 772.00 | 19 059.00 | 3 168.00 | 32 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 059.00 | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 298 694.00 | | | 298 694.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 848.00 | 102 851.00 | 159 996.00 | 262 848.00 |
VI Groupe et associés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 846.00 | 442 846.00 | | 442 846.00 |
VW T.V.A. | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 988.00 | 451 991.00 | 159 996.00 | 611 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
YT Sous‐traitance | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 140.00 | | | 387 140.00 |