| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 10 284.00 | 716.00 | 11 001.00 |
AP Constructions | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 303.00 | 457 284.00 | 305 018.00 | 762 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 723.00 | 949 813.00 | 184 909.00 | 1 134 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 388.00 | 1 443 238.00 | 491 149.00 | 1 934 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 131.00 | 241.00 | 236 890.00 | 237 131.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 723.00 | 241.00 | 532 482.00 | 532 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 112.00 | 1 443 480.00 | 1 023 631.00 | 2 467 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 959.00 | | | 419 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 129.00 | | | -89 129.00 |
DL TOTAL (I) | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 802.00 | | | 681 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 631.00 | | | 1 023 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 405.00 | | | 503 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FG Production vendue services | 751 875.00 | | 751 875.00 | 751 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 875.00 | | 814 875.00 | 814 875.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 907.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 950.00 | | | 860 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 080.00 | | | 950 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 129.00 | | | -89 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 673.00 | | 92 254.00 | 1 861 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 1 934 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 540.00 | 1 922 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 167.00 | | 92 254.00 | 1 850 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 279.00 | 171 189.00 | | 1 282 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 283.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 278.00 | 168 906.00 | | 1 274 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 876.00 | 241.00 | 12 876.00 | 12 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 330.00 | 110 933.00 | 168.00 | 289 330.00 |
VI Groupe et associés | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 228.00 | 308 228.00 | | 308 228.00 |
VW T.V.A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 802.00 | 503 405.00 | 168 826.00 | 681 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
ST Autres comptes | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
YT Sous‐traitance | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 114.00 | | | 483 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |