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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 904.00 | 412.00 | 1 316.00 |
AP Constructions | 6 548.00 | 3 864.00 | 2 684.00 | 6 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 530.00 | 488 863.00 | 194 667.00 | 683 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 426.00 | 498 349.00 | 208 077.00 | 706 426.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | 859.00 | 24 841.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 050.00 | 859.00 | 873 191.00 | 874 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 476.00 | 499 208.00 | 1 081 268.00 | 1 580 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 365.00 | | | 651 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
DL TOTAL (I) | 860 056.00 | | | 860 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 268.00 | | | 1 081 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 410.00 | | 3 016.00 | 703 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | 618.00 | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 398.00 | | 2 399.00 | 692 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 236.00 | 55 113.00 | | 443 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 206.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 538.00 | 54 907.00 | | 442 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 501.00 | 246.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 501.00 | 246.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 501.00 | 246.00 | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512.00 | 28 521.00 | 47 991.00 | 76 512.00 |
VI Groupe et associés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 993.00 | 47 679.00 | 10 314.00 | 57 993.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 212.00 | 173 221.00 | 47 991.00 | 221 212.00 |