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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 9 578.00 | 6 664.00 | 2 914.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 634.00 | 622 762.00 | 96 872.00 | 719 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 560.00 | 635 460.00 | 110 100.00 | 745 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 364 389.00 | | 364 389.00 | 364 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 887.00 | | 1 009 887.00 | 1 009 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 447.00 | 635 460.00 | 1 119 987.00 | 1 755 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 890.00 | | | 744 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
DL TOTAL (I) | 950 706.00 | | | 950 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 987.00 | | | 1 119 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 560.00 | | | 745 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 931.00 | | | 733 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 361.00 | 36 099.00 | | 599 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 046.00 | 36 099.00 | | 598 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 812.00 | 45 498.00 | 10 314.00 | 55 812.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |