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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 9 578.00 | 7 990.00 | 1 588.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 208.00 | 667 351.00 | 56 857.00 | 724 208.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 634.00 | 681 375.00 | 80 259.00 | 761 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 513 764.00 | | 513 764.00 | 513 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 878.00 | | 1 258 878.00 | 1 258 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 512.00 | 681 375.00 | 1 339 137.00 | 2 020 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 985.00 | | | 896 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 430.00 | | | 202 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 415.00 | | | 1 143 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 137.00 | | | 1 339 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 695.00 | | 15 939.00 | 745 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 065.00 | | 15 939.00 | 734 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 674.00 | 21 701.00 | | 659 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 358.00 | 21 701.00 | | 658 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 427.00 | 45 113.00 | 10 314.00 | 55 427.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |