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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 110.00 | 206.00 | 1 316.00 |
AP Constructions | 9 578.00 | 4 748.00 | 4 830.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 234.00 | 541 723.00 | 145 512.00 | 687 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 160.00 | 552 299.00 | 160 861.00 | 713 160.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 970.00 | 366.00 | 22 604.00 | 22 970.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 314 636.00 | | 314 636.00 | 314 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 951.00 | 366.00 | 982 585.00 | 982 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 111.00 | 552 665.00 | 1 143 446.00 | 1 696 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 766 056.00 | | | 766 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
DL TOTAL (I) | 976 750.00 | | | 976 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 446.00 | | | 1 143 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 426.00 | | 6 735.00 | 706 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 796.00 | | 6 735.00 | 694 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 349.00 | 53 950.00 | | 498 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 206.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 445.00 | 53 744.00 | | 497 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 366.00 | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 366.00 | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 366.00 | 859.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 797.00 | 29 375.00 | 19 422.00 | 48 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 482.00 | 64 168.00 | 10 314.00 | 74 482.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 696.00 | 147 274.00 | 19 422.00 | 166 696.00 |