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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 9 578.00 | 7 622.00 | 1 956.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 769.00 | 646 018.00 | 73 751.00 | 719 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 695.00 | 659 674.00 | 86 021.00 | 745 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BZ Autres créances | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 462 309.00 | | 462 309.00 | 462 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 920.00 | | 1 048 920.00 | 1 048 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 615.00 | 659 674.00 | 1 134 941.00 | 1 794 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 856 706.00 | | | 856 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
DL TOTAL (I) | 990 985.00 | | | 990 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 941.00 | | | 1 134 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 560.00 | | 1 450.00 | 745 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 745 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 734 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 931.00 | | 1 450.00 | 733 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 460.00 | 25 529.00 | 1 316.00 | 635 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 145.00 | 25 529.00 | 1 316.00 | 634 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 925.00 | 86 611.00 | 10 314.00 | 96 925.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 956.00 | 143 956.00 | | 143 956.00 |