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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 9 578.00 | 5 706.00 | 3 872.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 634.00 | 587 621.00 | 132 014.00 | 719 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 560.00 | 599 361.00 | 146 199.00 | 745 560.00 |
BT Marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | 731.00 | 23 995.00 | 24 726.00 |
BZ Autres créances | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 420.00 | 731.00 | 828 689.00 | 829 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 980.00 | 600 092.00 | 974 888.00 | 1 574 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 750.00 | | | 632 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
DL TOTAL (I) | 818 890.00 | | | 818 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 888.00 | | | 974 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 160.00 | | 32 400.00 | 713 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 531.00 | | 32 400.00 | 701 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 299.00 | 47 062.00 | | 552 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 206.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 190.00 | 46 856.00 | | 551 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | 365.00 | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 365.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 365.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 077.00 | 90 763.00 | 10 314.00 | 101 077.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |