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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 028.00 | 386 004.00 | 23 023.00 | 409 028.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 216 916.00 | 153 348.00 | 63 568.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 896.00 | 34 884.00 | 1 012.00 | 35 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 270.00 | 635 707.00 | 81 563.00 | 717 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 440.00 | 1 209 943.00 | 329 497.00 | 1 539 440.00 |
BT Marchandises | 3 310 330.00 | 380 498.00 | 2 929 832.00 | 3 310 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 998.00 | | 2 011 998.00 | 2 011 998.00 |
BZ Autres créances | 1 374 693.00 | | 1 374 693.00 | 1 374 693.00 |
CF Disponibilités | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 597.00 | 380 498.00 | 6 474 099.00 | 6 854 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 672.00 | 1 590 441.00 | 6 807 231.00 | 8 397 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 89 136.00 | 59 463.00 | | 89 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 538.00 | 564 896.00 | | 688 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 174.00 | 1 212 859.00 | | 1 366 174.00 |
DP Provisions pour risques | 507 526.00 | 584 370.00 | | 507 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 526.00 | 584 370.00 | | 507 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402.00 | 49 384.00 | | 114 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 869.00 | 1 430 567.00 | | 1 066 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 799.00 | 1 177 759.00 | | 508 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 623.00 | 1 837 103.00 | | 2 091 623.00 |
EA Autres dettes | 1 151 839.00 | 1 141 529.00 | | 1 151 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 531.00 | 5 636 342.00 | | 4 933 531.00 |
ED (V) | | 11 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 231.00 | 7 444 884.00 | | 6 807 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 252.00 | 4 205 775.00 | | 3 858 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 826.00 | 49 384.00 | | 55 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 004 746.00 | 103 607.00 | 11 108 353.00 | 11 004 746.00 |
FG Production vendue services | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 139.00 | 103 607.00 | 11 168 746.00 | 11 065 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 498.00 | |
GE Autres charges | | | 612 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 373.00 | 12 465.00 | | 15 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587 986.00 | 558 864.00 | | 587 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 656.00 | 71 108.00 | | 419 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 657.00 | 71 108.00 | | 420 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 112.00 | 7 520.00 | | 263 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 635.00 | 347 096.00 | | 337 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 747.00 | 354 616.00 | | 600 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 090.00 | -283 508.00 | | -180 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 600.00 | 143 200.00 | | 150 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 243.00 | 306 395.00 | | 322 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 563.00 | 11 109 519.00 | | 12 130 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442 025.00 | 10 544 624.00 | | 11 442 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 538.00 | 564 896.00 | | 688 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 644.00 | | 58 796.00 | 1 480 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 001.00 | | 16 027.00 | 533 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 314.00 | | 42 769.00 | 927 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 736.00 | 108 207.00 | | 1 101 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 216.00 | 24 789.00 | | 361 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 520.00 | 83 418.00 | | 740 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 370.00 | 342 812.00 | 419 656.00 | 584 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 496.00 | 380 498.00 | 378 496.00 | 378 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 496.00 | 380 498.00 | 378 496.00 | 378 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 866.00 | 723 310.00 | 798 152.00 | 962 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 498.00 | 378 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 635.00 | 419 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 799.00 | 508 799.00 | | 508 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 219.00 | 580 219.00 | | 580 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 730.00 | 320 730.00 | | 320 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 839.00 | 1 151 839.00 | | 1 151 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | -330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 998.00 | | | 2 011 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 722 978.00 | | | 722 978.00 |
VC Groupe et associés | 423 398.00 | | | 423 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 576.00 | 50 166.00 | 8 410.00 | 58 576.00 |
VI Groupe et associés | 535 223.00 | 535 223.00 | | 535 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VP Divers | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 636.00 | 3 393 636.00 | | 3 393 636.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 662.00 | 3 858 252.00 | 8 410.00 | 3 866 662.00 |