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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 116.00 | 428 515.00 | 13 601.00 | 442 116.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 216 916.00 | 189 500.00 | 27 416.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 43 723.00 | 11 774.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 440.00 | 807 650.00 | 280 790.00 | 1 088 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 596.00 | | 474 596.00 | 474 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 595.00 | 1 469 388.00 | 973 207.00 | 2 442 595.00 |
BT Marchandises | 4 014 552.00 | 499 566.00 | 3 514 986.00 | 4 014 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 580.00 | | 2 464 580.00 | 2 464 580.00 |
BZ Autres créances | 924 867.00 | | 924 867.00 | 924 867.00 |
CF Disponibilités | 238 957.00 | | 238 957.00 | 238 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 134.00 | 499 566.00 | 7 414 568.00 | 7 914 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 729.00 | 1 968 954.00 | 8 387 776.00 | 10 356 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 337 336.00 | 177 674.00 | | 337 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 012.00 | 759 663.00 | | 345 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 848.00 | 1 525 836.00 | | 1 270 848.00 |
DP Provisions pour risques | 505 312.00 | 544 637.00 | | 505 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 312.00 | 544 637.00 | | 505 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 346.00 | 8 515.00 | | 539 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 255.00 | 1 153 590.00 | | 1 101 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 018.00 | 2 020 397.00 | | 1 465 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 931.00 | 2 565 902.00 | | 2 182 931.00 |
EA Autres dettes | 1 322 808.00 | 1 208 354.00 | | 1 322 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 359.00 | 6 956 758.00 | | 6 611 359.00 |
ED (V) | 257.00 | 1 542.00 | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 776.00 | 9 028 773.00 | | 8 387 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 507.00 | 5 803 168.00 | | 5 130 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 489.00 | 106.00 | | 32 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 755 200.00 | 55 845.00 | 11 811 045.00 | 11 755 200.00 |
FG Production vendue services | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 832 524.00 | 55 845.00 | 11 888 369.00 | 11 832 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 563 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 566.00 | |
GE Autres charges | | | 751 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 831.00 | 14 521.00 | | 18 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741 075.00 | 673 511.00 | | 741 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206 298.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 491.00 | 120 785.00 | | 90 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 491.00 | 327 083.00 | | 90 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 545.00 | 114 181.00 | | 6 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 166.00 | 163 073.00 | | 51 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 711.00 | 277 254.00 | | 57 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 780.00 | 49 829.00 | | 32 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 800.00 | 190 100.00 | | 64 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 273.00 | 395 003.00 | | 85 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 659 974.00 | 12 635 133.00 | | 12 659 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314 962.00 | 11 875 471.00 | | 12 314 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 012.00 | 759 663.00 | | 345 012.00 |