| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 799.00 | 448 630.00 | 25 169.00 | 473 799.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 917 219.00 | 257 537.00 | 659 682.00 | 917 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 47 656.00 | 7 840.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 957.00 | 956 320.00 | 361 637.00 | 1 317 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 801.00 | 1 710 143.00 | 1 214 658.00 | 2 924 801.00 |
BT Marchandises | 4 720 117.00 | 925 482.00 | 3 794 635.00 | 4 720 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 500.00 | | 3 232 500.00 | 3 232 500.00 |
BZ Autres créances | 798 584.00 | | 798 584.00 | 798 584.00 |
CF Disponibilités | 403 969.00 | | 403 969.00 | 403 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 554.00 | 925 482.00 | 8 372 072.00 | 9 297 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 355.00 | 2 635 625.00 | 9 586 730.00 | 12 222 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 382 348.00 | 337 336.00 | | 382 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 252.00 | 345 012.00 | | 549 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 100.00 | 1 270 848.00 | | 1 520 100.00 |
DP Provisions pour risques | 510 841.00 | 505 312.00 | | 510 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 841.00 | 505 312.00 | | 510 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 167.00 | 539 346.00 | | 544 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 802.00 | 1 101 255.00 | | 816 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 475.00 | 1 465 018.00 | | 2 301 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 635.00 | 2 182 931.00 | | 2 178 635.00 |
EA Autres dettes | 1 391 262.00 | 1 322 808.00 | | 1 391 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 744.00 | 6 611 359.00 | | 7 458 744.00 |
ED (V) | 97 045.00 | 257.00 | | 97 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 730.00 | 8 387 776.00 | | 9 586 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 167 849.00 | 5 130 507.00 | | 6 167 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 450 487.00 | 51 749.00 | 12 502 236.00 | 12 450 487.00 |
FG Production vendue services | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 491 375.00 | 51 749.00 | 12 543 124.00 | 12 491 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925 482.00 | |
GE Autres charges | | | 844 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 18 831.00 | | 19 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770 343.00 | 741 075.00 | | 770 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 888.00 | 90 491.00 | | 95 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 858.00 | 90 491.00 | | 362 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 279.00 | 6 545.00 | | 8 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 417.00 | 51 166.00 | | 101 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 696.00 | 57 711.00 | | 109 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 162.00 | 32 780.00 | | 253 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 400.00 | 64 800.00 | | 163 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 852.00 | 85 273.00 | | 258 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431 200.00 | 12 659 974.00 | | 13 431 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881 947.00 | 12 314 962.00 | | 12 881 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 252.00 | 345 012.00 | | 549 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 595.00 | | 952 102.00 | 2 442 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 700.00 | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 596.00 | -4 700.00 | 2 924 801.00 | 474 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 596.00 | | 2 290 672.00 | 474 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 116.00 | | 31 683.00 | 582 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 449.00 | | 929 820.00 | 1 835 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | -9 400.00 | 25 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 388.00 | 240 755.00 | | 1 469 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 515.00 | 20 115.00 | | 428 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 873.00 | 220 640.00 | | 1 040 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 312.00 | 101 417.00 | 95 888.00 | 505 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 566.00 | 925 482.00 | 499 566.00 | 499 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 566.00 | 925 482.00 | 499 566.00 | 499 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 878.00 | 1 026 899.00 | 595 454.00 | 1 004 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 417.00 | 95 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 475.00 | 2 301 475.00 | | 2 301 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 412.00 | 716 412.00 | | 716 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 037.00 | 317 037.00 | | 317 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603 920.00 | 603 920.00 | | 603 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 262.00 | 1 391 262.00 | | 1 391 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 500.00 | 3 232 500.00 | | 3 232 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VB T. V. A. | 391 125.00 | 391 125.00 | | 391 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 167.00 | 70 074.00 | 240 000.00 | 544 167.00 |
VI Groupe et associés | 526 404.00 | 526 404.00 | | 526 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
VP Divers | 285 028.00 | 285 028.00 | | 285 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 548.00 | 4 036 548.00 | | 4 036 548.00 |
VW T.V.A. | 152 799.00 | 152 799.00 | | 152 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 942.00 | 6 167 849.00 | 240 000.00 | 6 641 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 284.00 | 102 386.00 | | 120 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 998.00 | 555 694.00 | | 667 998.00 |
ST Autres comptes | 1 566 263.00 | 1 549 314.00 | | 1 566 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 754.00 | 122 637.00 | | 74 754.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 34 239.00 | | |
YT Sous‐traitance | 62 782.00 | 72 901.00 | | 62 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 652 931.00 | 492 352.00 | | 652 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 993.00 | 104 898.00 | | 103 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 277.00 | 207 284.00 | | 224 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 212 434.00 | 3 023 806.00 | | 3 212 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 134.00 | 1 567 976.00 | | 1 482 134.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 024 728.00 | 2 792 898.00 | | 3 024 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |