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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 304.00 | 407 941.00 | 12 363.00 | 420 304.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 216 916.00 | 171 424.00 | 45 492.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 39 457.00 | 16 039.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 776.00 | 708 054.00 | 234 722.00 | 942 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 822.00 | 1 326 877.00 | 468 946.00 | 1 795 822.00 |
BT Marchandises | 4 582 127.00 | 533 104.00 | 4 049 023.00 | 4 582 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 043.00 | | 696 043.00 | 696 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 446.00 | | 2 094 446.00 | 2 094 446.00 |
BZ Autres créances | 1 329 909.00 | | 1 329 909.00 | 1 329 909.00 |
CF Disponibilités | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 071 505.00 | 533 104.00 | 8 538 401.00 | 9 071 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 754.00 | 1 859 981.00 | 9 028 773.00 | 10 888 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 177 674.00 | 89 136.00 | | 177 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 663.00 | 688 538.00 | | 759 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 836.00 | 1 366 174.00 | | 1 525 836.00 |
DP Provisions pour risques | 544 637.00 | 507 526.00 | | 544 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 637.00 | 507 526.00 | | 544 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515.00 | 114 402.00 | | 8 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 590.00 | 1 066 869.00 | | 1 153 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 397.00 | 508 799.00 | | 2 020 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 902.00 | 2 091 623.00 | | 2 565 902.00 |
EA Autres dettes | 1 208 354.00 | 1 151 839.00 | | 1 208 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 758.00 | 4 933 531.00 | | 6 956 758.00 |
ED (V) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 773.00 | 6 807 231.00 | | 9 028 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 168.00 | 3 858 252.00 | | 5 803 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 55 826.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 710 803.00 | 80 877.00 | 11 791 680.00 | 11 710 803.00 |
FG Production vendue services | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 763 277.00 | 80 877.00 | 11 844 154.00 | 11 763 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 104.00 | |
GE Autres charges | | | 675 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 521.00 | 15 373.00 | | 14 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673 511.00 | 587 986.00 | | 673 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 298.00 | 1 001.00 | | 206 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 785.00 | 419 656.00 | | 120 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 083.00 | 420 657.00 | | 327 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 181.00 | 263 112.00 | | 114 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 073.00 | 337 635.00 | | 163 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 254.00 | 600 747.00 | | 277 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 829.00 | -180 090.00 | | 49 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 100.00 | 150 600.00 | | 190 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 003.00 | 322 243.00 | | 395 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 133.00 | 12 130 563.00 | | 12 635 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 471.00 | 11 442 025.00 | | 11 875 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 663.00 | 688 538.00 | | 759 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 440.00 | | 256 382.00 | 1 539 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 028.00 | | 11 276.00 | 549 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 082.00 | | 245 106.00 | 970 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 943.00 | 116 933.00 | | 1 209 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 004.00 | 21 937.00 | | 386 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 939.00 | 94 996.00 | | 823 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 526.00 | 157 896.00 | 120 785.00 | 507 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 498.00 | 533 104.00 | 380 498.00 | 380 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 498.00 | 533 104.00 | 380 498.00 | 380 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 024.00 | 691 000.00 | 501 283.00 | 888 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 104.00 | 380 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 073.00 | 120 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 397.00 | 2 020 397.00 | | 2 020 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 324.00 | 659 324.00 | | 659 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 077.00 | 269 077.00 | | 269 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872 507.00 | 872 507.00 | | 872 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 354.00 | 1 208 354.00 | | 1 208 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 446.00 | | | 2 094 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
VB T. V. A. | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
VC Groupe et associés | 433 896.00 | | | 433 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
VP Divers | 190 705.00 | | | 190 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 193.00 | 3 495 193.00 | | 3 495 193.00 |
VW T.V.A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 168.00 | 5 803 168.00 | | 5 803 168.00 |