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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 621.00 | 494 559.00 | 19 062.00 | 513 621.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 917 219.00 | 383 593.00 | 533 626.00 | 917 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 222.00 | 73 406.00 | 24 817.00 | 98 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 118.00 | 1 288 433.00 | 217 684.00 | 1 506 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 510.00 | 2 239 991.00 | 955 518.00 | 3 195 510.00 |
BT Marchandises | 5 007 655.00 | 868 431.00 | 4 139 224.00 | 5 007 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 371.00 | | 2 271 371.00 | 2 271 371.00 |
BZ Autres créances | 829 083.00 | | 829 083.00 | 829 083.00 |
CF Disponibilités | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 424.00 | 868 431.00 | 8 488 993.00 | 9 357 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 552 933.00 | 3 108 422.00 | 9 444 511.00 | 12 552 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 556 268.00 | 531 600.00 | | 556 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 321.00 | 274 668.00 | | -325 321.00 |
DL TOTAL (I) | 819 446.00 | 1 394 768.00 | | 819 446.00 |
DP Provisions pour risques | 629 844.00 | 795 329.00 | | 629 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 844.00 | 795 329.00 | | 629 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 786.00 | 579 054.00 | | 1 841 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 611.00 | 122 427.00 | | 287 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 216.00 | 1 157 736.00 | | 1 118 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 278.00 | 1 829 816.00 | | 1 898 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 800.00 | 2 420 761.00 | | 1 577 800.00 |
EA Autres dettes | 1 210 429.00 | 1 119 840.00 | | 1 210 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934 121.00 | 7 229 634.00 | | 7 934 121.00 |
ED (V) | 61 100.00 | 125 967.00 | | 61 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 511.00 | 9 545 698.00 | | 9 444 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 473.00 | 5 630 111.00 | | 5 868 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 562 655.00 | 29 077.00 | 9 591 732.00 | 9 562 655.00 |
FG Production vendue services | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 717.00 | 29 077.00 | 9 621 794.00 | 9 592 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868 431.00 | |
GE Autres charges | | | 577 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 117.00 | 21 549.00 | | 21 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467 175.00 | 611 089.00 | | 467 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | 9 657.00 | | 9 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 824.00 | 102 342.00 | | 49 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 853.00 | 111 999.00 | | 58 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 833.00 | 386 830.00 | | 22 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 020.00 | -274 831.00 | | 36 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 442.00 | 11 495 804.00 | | 10 865 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 764.00 | 11 221 136.00 | | 11 190 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 321.00 | 274 668.00 | | -325 321.00 |