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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 690.00 | 471 550.00 | 18 141.00 | 489 690.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 917 219.00 | 325 235.00 | 591 984.00 | 917 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 022.00 | 55 485.00 | 37 538.00 | 93 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 842.00 | 1 127 635.00 | 318 207.00 | 1 445 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 103.00 | 1 979 904.00 | 1 126 200.00 | 3 106 103.00 |
BT Marchandises | 5 082 068.00 | 928 841.00 | 4 153 227.00 | 5 082 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 448.00 | | 206 448.00 | 206 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 373.00 | | 2 717 373.00 | 2 717 373.00 |
BZ Autres créances | 703 641.00 | | 703 641.00 | 703 641.00 |
CF Disponibilités | 637 140.00 | | 637 140.00 | 637 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 339.00 | 928 841.00 | 8 419 498.00 | 9 348 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 442.00 | 2 908 745.00 | 9 545 698.00 | 12 454 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 531 600.00 | 382 348.00 | | 531 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 668.00 | 549 252.00 | | 274 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 768.00 | 1 520 100.00 | | 1 394 768.00 |
DP Provisions pour risques | 795 329.00 | 510 841.00 | | 795 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 329.00 | 510 841.00 | | 795 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 054.00 | 544 167.00 | | 579 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 427.00 | 226 404.00 | | 122 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 736.00 | 816 802.00 | | 1 157 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 816.00 | 2 301 475.00 | | 1 829 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 761.00 | 2 178 635.00 | | 2 420 761.00 |
EA Autres dettes | 1 119 840.00 | 1 391 262.00 | | 1 119 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 634.00 | 7 458 744.00 | | 7 229 634.00 |
ED (V) | 125 967.00 | 97 045.00 | | 125 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 698.00 | 9 586 730.00 | | 9 545 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 111.00 | 6 167 849.00 | | 5 630 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 362 651.00 | 38 407.00 | 10 401 058.00 | 10 362 651.00 |
FG Production vendue services | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 660.00 | 38 407.00 | 10 434 067.00 | 10 395 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928 841.00 | |
GE Autres charges | | | 617 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 549.00 | 19 191.00 | | 21 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611 089.00 | 770 343.00 | | 611 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | 266 970.00 | | 9 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 342.00 | 95 888.00 | | 102 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999.00 | 362 858.00 | | 111 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 830.00 | 101 417.00 | | 386 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 830.00 | 109 696.00 | | 386 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 831.00 | 253 162.00 | | -274 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 600.00 | 163 400.00 | | 40 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 550.00 | 258 852.00 | | 48 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 804.00 | 13 431 200.00 | | 11 495 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221 136.00 | 12 881 947.00 | | 11 221 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 668.00 | 549 252.00 | | 274 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 801.00 | | 181 302.00 | 2 924 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 799.00 | | 15 891.00 | 613 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 672.00 | | 165 411.00 | 2 290 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 143.00 | 269 761.00 | | 1 710 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 630.00 | 22 920.00 | | 448 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 513.00 | 246 841.00 | | 1 261 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 841.00 | 386 830.00 | 102 342.00 | 510 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 482.00 | 928 841.00 | 925 482.00 | 925 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 482.00 | 928 841.00 | 925 482.00 | 925 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 323.00 | 1 315 671.00 | 1 027 824.00 | 1 436 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 841.00 | 925 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 830.00 | 102 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 816.00 | 1 829 816.00 | | 1 829 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 707.00 | 554 707.00 | | 554 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 907.00 | 792 907.00 | | 792 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 840.00 | 1 119 840.00 | | 1 119 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 373.00 | 2 717 373.00 | | 2 717 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 331 003.00 | 331 003.00 | | 331 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 054.00 | 137 267.00 | 287 275.00 | 579 054.00 |
VI Groupe et associés | 822 427.00 | 822 427.00 | | 822 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
VP Divers | 210 239.00 | 210 239.00 | | 210 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 014.00 | 3 423 014.00 | | 3 423 014.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 898.00 | 5 630 111.00 | 287 275.00 | 6 071 898.00 |