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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 039.00 | 774.00 | 2 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 939 243.00 | 42 176 765.00 | 23 762 479.00 | 65 939 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 030.00 | 80 454.00 | 25 576.00 | 106 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 456 048.00 | 4 691 000.00 | 7 765 048.00 | 12 456 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530 184.00 | 85 000.00 | 1 445 184.00 | 1 530 184.00 |
BF Prêts | 14 729 323.00 | 557 000.00 | 14 172 323.00 | 14 729 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 646.00 | | 438 646.00 | 438 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 517 833.00 | 62 381 367.00 | 64 136 466.00 | 126 517 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 622 566.00 | 6 491 352.00 | 67 131 214.00 | 73 622 566.00 |
BZ Autres créances | 12 131 379.00 | | 12 131 379.00 | 12 131 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 989.00 | 163 409.00 | 1 686 580.00 | 1 849 989.00 |
CF Disponibilités | 1 081 870.00 | | 1 081 870.00 | 1 081 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 693.00 | | 481 693.00 | 481 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 376 077.00 | 6 491 352.00 | 80 884 725.00 | 87 376 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 893 910.00 | 68 872 719.00 | 145 021 191.00 | 213 893 910.00 |
CU Autres participations | 31 315 546.00 | 14 789 109.00 | 16 526 437.00 | 31 315 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 640.00 | | | -1 227 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524 765.00 | -1 227 640.00 | | 5 524 765.00 |
DK Provisions réglementées | 550 604.00 | 509 189.00 | | 550 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 892 184.00 | 2 326 004.00 | | 7 892 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270 000.00 | 5 946 000.00 | | 4 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 933 544.00 | 1 265 272.00 | | 933 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 203 544.00 | 7 211 272.00 | | 5 203 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 33 713.00 | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810 602.00 | 31 213 046.00 | | 14 810 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 003.00 | 92 355.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358 395.00 | 6 583 753.00 | | 8 358 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 545.00 | 1 382 370.00 | | 1 475 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059 973.00 | 485 478.00 | | 1 059 973.00 |
EA Autres dettes | 106 168 357.00 | 123 069 822.00 | | 106 168 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 925 463.00 | 162 860 536.00 | | 131 925 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 021 191.00 | 172 397 811.00 | | 145 021 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 053 956.00 | | 1 449 053 956.00 | 1 449 053 956.00 |
FG Production vendue services | 53 127 943.00 | | 53 127 943.00 | 53 127 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 181 899.00 | | 1 502 181 899.00 | 1 502 181 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 308 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 661 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 467 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 918 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 272 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 572 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 433 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 814.00 | 451 192.00 | | 375 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864 991.00 | 17 164 655.00 | | 2 864 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 861 844.00 | 860 716.00 | | 1 861 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102 649.00 | 18 476 564.00 | | 5 102 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606 380.00 | 2 198 364.00 | | 3 606 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777 124.00 | 20 040 980.00 | | 2 777 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 294.00 | 1 305 491.00 | | 823 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206 798.00 | 23 544 835.00 | | 7 206 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104 149.00 | -5 068 271.00 | | -2 104 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 077.00 | 871 598.00 | | 1 962 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 775 833.00 | 1 450 543 954.00 | | 1 514 775 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 251 068.00 | 1 451 771 594.00 | | 1 509 251 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524 765.00 | -1 227 640.00 | | 5 524 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 390 000.00 | | 15 888 000.00 | 121 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 139 000.00 | 60 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760 000.00 | 126 518 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 458 000.00 | | 4 102 000.00 | 63 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | | 17 000.00 | 89 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 841 000.00 | | 11 768 000.00 | 57 841 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 324 000.00 | 11 554 000.00 | 1 621 000.00 | 32 324 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 254 000.00 | 11 544 000.00 | 1 621 000.00 | 32 254 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 211 000.00 | 1 659 000.00 | 3 666 000.00 | 7 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 662 000.00 | 3 918 000.00 | 2 089 000.00 | 4 662 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662 000.00 | 3 918 000.00 | 2 089 000.00 | 4 662 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 873 000.00 | 5 577 000.00 | 5 755 000.00 | 11 873 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 813 000.00 | 14 813 000.00 | | 14 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358 000.00 | 8 358 000.00 | | 8 358 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 218 000.00 | 106 218 000.00 | | 106 218 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UP Prêts | 12 958.00 | 3 594.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 623 000.00 | | | 73 623 000.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291 000.00 | | | 10 291 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 812 000.00 | 85 812 000.00 | | 85 812 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 925 000.00 | 131 925 000.00 | | 131 925 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |