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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 100 963.00 | 60 504 597.00 | 19 596 365.00 | 80 100 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 112.00 | 90 069.00 | 17 044.00 | 107 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 860 806.00 | 5 546 800.00 | 6 314 006.00 | 11 860 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 13 022 805.00 | 3 846 400.00 | 9 176 405.00 | 13 022 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132 222.00 | | 8 132 222.00 | 8 132 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 150 488.00 | 89 589 871.00 | 57 560 617.00 | 147 150 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 479 956.00 | 12 267 367.00 | 86 212 589.00 | 98 479 956.00 |
BZ Autres créances | 15 179 882.00 | | 15 179 882.00 | 15 179 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 989.00 | 476 660.00 | 923 329.00 | 1 399 989.00 |
CF Disponibilités | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 847.00 | | 267 847.00 | 267 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 611 604.00 | 12 744 027.00 | 102 867 577.00 | 115 611 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 762 092.00 | 102 333 898.00 | 160 428 193.00 | 262 762 092.00 |
CU Autres participations | 33 923 768.00 | 19 599 193.00 | 14 324 575.00 | 33 923 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 951 953.00 | 4 297 124.00 | | 3 951 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 631.00 | -345 171.00 | | 2 987 631.00 |
DK Provisions réglementées | 634 939.00 | 595 260.00 | | 634 939.00 |
DL TOTAL (I) | 10 618 979.00 | 7 591 668.00 | | 10 618 979.00 |
DP Provisions pour risques | 3 404 300.00 | 5 766 800.00 | | 3 404 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 735.00 | 1 139 382.00 | | 583 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 987 735.00 | 6 906 182.00 | | 3 987 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 470.00 | 1 323 800.00 | | 474 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 249.00 | 15 310 124.00 | | 464 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 551.00 | 166 458.00 | | 202 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 541.00 | 6 867 016.00 | | 6 643 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 788.00 | 2 183 124.00 | | 2 073 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 980.00 | 1 461 457.00 | | 747 980.00 |
EA Autres dettes | 135 214 900.00 | 121 387 279.00 | | 135 214 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 821 479.00 | 148 699 259.00 | | 145 821 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 428 193.00 | 163 197 109.00 | | 160 428 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 202 278.00 | | 1 488 202 278.00 | 1 488 202 278.00 |
FG Production vendue services | 54 943 870.00 | | 54 943 870.00 | 54 943 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 146 148.00 | | 1 543 146 148.00 | 1 543 146 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 001 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 511 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 249 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 432 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 569 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 430 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 004 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 855 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 897.00 | 133 777.00 | | 227 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890 082.00 | 3 388 354.00 | | 2 890 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 764 768.00 | 923 358.00 | | 1 764 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 747.00 | 4 445 489.00 | | 4 882 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 275 256.00 | 4 261 922.00 | | 11 275 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896 136.00 | 2 410 843.00 | | 2 896 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 060.00 | 541 675.00 | | 427 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598 452.00 | 7 214 440.00 | | 14 598 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715 704.00 | -2 768 952.00 | | -9 715 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 113.00 | 92 206.00 | | 32 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120 105.00 | 2 606 141.00 | | 1 120 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 731 951.00 | 1 519 138 891.00 | | 1 557 731 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 744 319.00 | 1 519 484 062.00 | | 1 554 744 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 631.00 | -345 171.00 | | 2 987 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 983 000.00 | | 24 931 000.00 | 132 983 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 935 000.00 | 66 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763 000.00 | 147 151 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 579 000.00 | | 7 350 000.00 | 73 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | | 1 000.00 | 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 295 000.00 | | 17 580 000.00 | 59 295 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 815 000.00 | 10 610 000.00 | 828 000.00 | 50 815 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 725 000.00 | 10 607 000.00 | 828 000.00 | 50 725 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 3 000.00 | | 87 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 906 000.00 | 2 270 000.00 | 5 189 000.00 | 6 906 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 703 000.00 | 2 249 000.00 | 2 685 000.00 | 12 703 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 866 000.00 | 2 563 000.00 | 2 685 000.00 | 12 866 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 772 000.00 | 4 833 000.00 | 7 874 000.00 | 19 772 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 000.00 | 939 000.00 | | 939 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 000.00 | 6 644 000.00 | | 6 644 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 416 000.00 | 135 416 000.00 | | 135 416 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 861 000.00 | 10 448 000.00 | | 11 861 000.00 |
UP Prêts | 13 023 000.00 | 4 375 000.00 | | 13 023 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132 000.00 | 8 132 000.00 | | 8 132 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 480 000.00 | | | 98 480 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 000.00 | | | 1 704 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551 000.00 | | | 11 551 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 038 000.00 | 145 038 000.00 | | 145 038 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 821 000.00 | 145 821 000.00 | | 145 821 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |