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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 458 602.00 | 32 254 515.00 | 31 204 088.00 | 63 458 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 420.00 | 70 447.00 | 18 972.00 | 89 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 196 469.00 | 4 955 000.00 | 9 241 469.00 | 14 196 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231 895.00 | | 2 231 895.00 | 2 231 895.00 |
BF Prêts | 12 586 409.00 | 90 000.00 | 12 496 409.00 | 12 586 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 064.00 | | 1 076 064.00 | 1 076 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390 564.00 | 52 911 353.00 | 68 479 210.00 | 121 390 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 688 460.00 | 4 662 788.00 | 61 025 672.00 | 65 688 460.00 |
BZ Autres créances | 14 987 198.00 | | 14 987 198.00 | 14 987 198.00 |
CF Disponibilités | 27 183 380.00 | | 27 183 380.00 | 27 183 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 837.00 | | 602 837.00 | 602 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 581 389.00 | 4 662 788.00 | 103 918 601.00 | 108 581 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 971 953.00 | 57 574 141.00 | 172 397 811.00 | 229 971 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 817 055.00 | | | 26 817 055.00 |
CU Autres participations | 27 750 129.00 | 15 539 817.00 | 12 210 313.00 | 27 750 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DH Report à nouveau | | -821 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 640.00 | 3 227 742.00 | | -1 227 640.00 |
DK Provisions réglementées | 509 189.00 | 444 760.00 | | 509 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 004.00 | 5 859 216.00 | | 2 326 004.00 |
DP Provisions pour risques | 5 946 000.00 | 2 392 000.00 | | 5 946 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265 272.00 | 1 074 925.00 | | 1 265 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 211 272.00 | 3 466 925.00 | | 7 211 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 713.00 | 10 271 966.00 | | 33 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 213 046.00 | 34 222 703.00 | | 31 213 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 355.00 | 22 709.00 | | 92 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583 753.00 | 8 733 510.00 | | 6 583 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 370.00 | 2 855 302.00 | | 1 382 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 478.00 | 4 244 064.00 | | 485 478.00 |
EA Autres dettes | 123 069 822.00 | 109 575 791.00 | | 123 069 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 860 536.00 | 169 926 044.00 | | 162 860 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 397 811.00 | 179 252 185.00 | | 172 397 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 860 536.00 | 169 926 044.00 | | 162 860 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 713.00 | 10 271 966.00 | | 33 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 822 015.00 | | 1 373 822 015.00 | 1 373 822 015.00 |
FG Production vendue services | 51 915 550.00 | | 51 915 550.00 | 51 915 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 737 565.00 | | 1 425 737 565.00 | 1 425 737 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 383 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 538 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 599 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 779 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 551 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 005 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 192.00 | 78 751.00 | | 451 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 164 655.00 | 2 290 104.00 | | 17 164 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 716.00 | 1 062 645.00 | | 860 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 476 564.00 | 3 431 499.00 | | 18 476 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198 364.00 | 4 374 918.00 | | 2 198 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 040 980.00 | 6 792 537.00 | | 20 040 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 491.00 | 1 067 969.00 | | 1 305 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 544 835.00 | 12 235 423.00 | | 23 544 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068 271.00 | -8 803 924.00 | | -5 068 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 598.00 | 3 364 362.00 | | 871 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 543 954.00 | 1 415 437 006.00 | | 1 450 543 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 771 594.00 | 1 412 209 264.00 | | 1 451 771 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 640.00 | 3 227 742.00 | | -1 227 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 392.00 | 4 614.00 | 1 060.00 | 2 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 467.00 | 5 565.00 | 1 821.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 5 565.00 | 1 821.00 | 3 467.00 |