| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 543 000.00 | 71 392 000.00 | 23 152 000.00 | 94 543 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 000.00 | 112 000.00 | 16 000.00 | 128 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 939 000.00 | 13 588 000.00 | 7 351 000.00 | 20 939 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BF Prêts | 4 224 000.00 | 287 000.00 | 3 937 000.00 | 4 224 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829 000.00 | | 12 829 000.00 | 12 829 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 889 000.00 | 106 187 000.00 | 63 702 000.00 | 169 889 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 924 000.00 | 15 126 000.00 | 59 798 000.00 | 74 924 000.00 |
BZ Autres créances | 22 276 000.00 | | 22 276 000.00 | 22 276 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 000.00 | 1 000 000.00 | 540 000.00 | 1 540 000.00 |
CF Disponibilités | 32 263 000.00 | | 32 263 000.00 | 32 263 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 160 000.00 | 16 126 000.00 | 115 034 000.00 | 131 160 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 049 000.00 | 122 314 000.00 | 178 735 000.00 | 301 049 000.00 |
CU Autres participations | 36 738 000.00 | 20 807 000.00 | 15 932 000.00 | 36 738 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 000.00 | 3 854 000.00 | | 3 166 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 000.00 | -688 000.00 | | -158 000.00 |
DK Provisions réglementées | 764 000.00 | 720 000.00 | | 764 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 886 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 741 000.00 | 4 580 000.00 | | 3 741 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741 000.00 | 4 580 000.00 | | 3 741 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | 2 000.00 | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 000.00 | 2 809 000.00 | | 3 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 000.00 | 398 000.00 | | 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 000.00 | 7 472 000.00 | | 8 837 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 167 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 1 261 000.00 | | 181 000.00 |
EA Autres dettes | 152 524 000.00 | 168 633 000.00 | | 152 524 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 108 000.00 | 183 682 000.00 | | 168 108 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 735 000.00 | 195 262 000.00 | | 178 735 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 707 000.00 | | 1 552 707 000.00 | 1 552 707 000.00 |
FG Production vendue services | 42 783 000.00 | | 42 783 000.00 | 42 783 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 489 000.00 | | 1 595 489 000.00 | 1 595 489 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 707 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 052 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 922 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 461 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 816 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 511 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 357 000.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 104 000.00 | 2 590 000.00 | | 22 104 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 000.00 | 2 262 000.00 | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 353 000.00 | 5 209 000.00 | | 22 353 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979 000.00 | 7 452 000.00 | | 1 979 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 622 000.00 | 3 343 000.00 | | 22 622 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | 378 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 683 000.00 | 11 172 000.00 | | 24 683 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330 000.00 | -5 963 000.00 | | -2 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 112 000.00 | 1 597 355 000.00 | | 1 628 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 270 000.00 | 1 598 043 000.00 | | 1 628 270 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 000.00 | -688 000.00 | | -158 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 958 000.00 | | 51 138 000.00 | 175 958 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 889 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 304 000.00 | | 9 242 000.00 | 85 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | 1 000.00 | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 527 000.00 | | 41 895 000.00 | 90 527 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 482 000.00 | 3 025 000.00 | | 68 482 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 377 000.00 | 3 018 000.00 | | 68 377 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 7 000.00 | | 105 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 720 000.00 | 82 000.00 | 38 000.00 | 720 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 580 000.00 | 1 842 000.00 | 2 681 000.00 | 4 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300 000.00 | 1 924 000.00 | 2 719 000.00 | 5 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 000.00 | 8 837 000.00 | | 8 837 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 | | 3 167 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 560 000.00 | 152 560 000.00 | | 152 560 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 924 000.00 | 74 924 000.00 | | 74 924 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 |
VC Groupe et associés | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 000.00 | 3 203 000.00 | | 3 203 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805 000.00 | 18 805 000.00 | | 18 805 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 200 000.00 | 97 200 000.00 | | 97 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 108 000.00 | 168 108 000.00 | | 168 108 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |