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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 010 000.00 | 72 242 000.00 | 22 768 000.00 | 95 010 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 000.00 | 120 000.00 | 21 000.00 | 141 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 753 000.00 | 16 128 000.00 | 7 625 000.00 | 23 753 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563 000.00 | 34 000.00 | 529 000.00 | 563 000.00 |
BF Prêts | 4 095 000.00 | 287 000.00 | 3 808 000.00 | 4 095 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 257 000.00 | | 21 257 000.00 | 21 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 557 000.00 | 105 658 000.00 | 72 899 000.00 | 178 557 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 085 000.00 | 7 393 000.00 | 68 692 000.00 | 76 085 000.00 |
BZ Autres créances | 24 755 000.00 | | 24 755 000.00 | 24 755 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 000.00 | 1 000 000.00 | 540 000.00 | 1 540 000.00 |
CF Disponibilités | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 909 000.00 | 8 393 000.00 | 94 517 000.00 | 102 909 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 467 000.00 | 114 051 000.00 | 167 416 000.00 | 281 467 000.00 |
CU Autres participations | 33 736 000.00 | 16 845 000.00 | 16 891 000.00 | 33 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 000.00 | 3 166 000.00 | | 3 008 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 000.00 | -158 000.00 | | -1 054 000.00 |
DK Provisions réglementées | 715 000.00 | 764 000.00 | | 715 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 000.00 | 6 886 000.00 | | 5 783 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 125 000.00 | 3 741 000.00 | | 4 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125 000.00 | 3 741 000.00 | | 4 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 183 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 523 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 000.00 | 197 000.00 | | 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312 000.00 | 8 837 000.00 | | 8 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 000.00 | 3 167 000.00 | | 3 383 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 000.00 | 181 000.00 | | 1 366 000.00 |
EA Autres dettes | 140 644 000.00 | 152 524 000.00 | | 140 644 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 508 000.00 | 168 108 000.00 | | 157 508 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 416 000.00 | 178 735 000.00 | | 167 416 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 747 000.00 | | 1 689 747 000.00 | 1 689 747 000.00 |
FD Production vendue biens | 10 146 000.00 | | 10 146 000.00 | 10 146 000.00 |
FG Production vendue services | 45 657 000.00 | | 45 657 000.00 | 45 657 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 551 000.00 | | 1 745 551 000.00 | 1 745 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 919 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 301 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 136 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 937 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 818 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 584 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 503 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -63 000.00 | 75 000.00 | | -63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764 000.00 | 22 104 000.00 | | 1 764 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 306 000.00 | 174 000.00 | | 8 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007 000.00 | 22 353 000.00 | | 10 007 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460 000.00 | 1 979 000.00 | | 9 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378 000.00 | 22 622 000.00 | | 2 378 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 000.00 | 83 000.00 | | 273 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 000.00 | 24 683 000.00 | | 12 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104 000.00 | -2 330 000.00 | | -2 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 849 000.00 | 1 628 112 000.00 | | 1 765 849 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 903 000.00 | 1 628 270 000.00 | | 1 766 903 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 000.00 | -158 000.00 | | -1 054 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 889 000.00 | | 23 615 000.00 | 169 889 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 413 000.00 | 83 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880 000.00 | 178 558 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 000.00 | 95 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 546 000.00 | | | 94 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | 13 000.00 | 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 215 000.00 | | 23 602 000.00 | 75 215 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 507 000.00 | 3 447 000.00 | 2 589 000.00 | 71 507 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 395 000.00 | 3 439 000.00 | 2 589 000.00 | 71 395 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 8 000.00 | | 112 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 875 000.00 | 7 404 000.00 | 4 830 000.00 | 13 875 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 764 000.00 | 51 000.00 | 100 000.00 | 764 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 741 000.00 | 1 481 000.00 | 1 097 000.00 | 3 741 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 681 000.00 | 7 660 000.00 | 9 047 000.00 | 34 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 186 000.00 | 9 192 000.00 | 10 244 000.00 | 39 186 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412 000.00 | 3 412 000.00 | | 3 412 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312 000.00 | 8 312 000.00 | | 8 312 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 923 000.00 | 140 923 000.00 | | 140 923 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 753 000.00 | 22 723 000.00 | 1 030 000.00 | 23 753 000.00 |
UP Prêts | 4 095 000.00 | 815 000.00 | 3 280 000.00 | 4 095 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 257 000.00 | 21 257 000.00 | | 21 257 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 000.00 | 3 383 000.00 | | 3 383 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 105 000.00 | 44 795 000.00 | 4 310 000.00 | 49 105 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 507 000.00 | 157 507 000.00 | | 157 507 000.00 |