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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 302 000.00 | 68 374 000.00 | 16 927 000.00 | 85 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 000.00 | 105 000.00 | 22 000.00 | 127 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 703 000.00 | 7 002 000.00 | 5 702 000.00 | 12 703 000.00 |
BF Prêts | 6 475 000.00 | 2 549 000.00 | 3 926 000.00 | 6 475 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 077 000.00 | | 35 077 000.00 | 35 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 958 000.00 | 98 674 000.00 | 77 285 000.00 | 175 958 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 681 000.00 | 13 313 000.00 | 44 369 000.00 | 57 681 000.00 |
BZ Autres créances | 27 855 000.00 | | 27 855 000.00 | 27 855 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 781 000.00 | 619 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 44 851 000.00 | | 44 851 000.00 | 44 851 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 071 000.00 | 14 094 000.00 | 117 977 000.00 | 132 071 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 030 000.00 | 112 768 000.00 | 195 262 000.00 | 308 030 000.00 |
CU Autres participations | 36 272 000.00 | 20 641 000.00 | 15 631 000.00 | 36 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5 000.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 854 000.00 | 3 870 000.00 | | 3 854 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 000.00 | 584 000.00 | | -688 000.00 |
DK Provisions réglementées | 720 000.00 | 687 000.00 | | 720 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 000 000.00 | 8 255 000.00 | | 7 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 580 000.00 | 8 533 000.00 | | 4 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 580 000.00 | 8 533 000.00 | | 4 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 167 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 809 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 000.00 | 236 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472 000.00 | 7 544 000.00 | | 7 472 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106 000.00 | 2 554 000.00 | | 3 106 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261 000.00 | 848 000.00 | | 1 261 000.00 |
EA Autres dettes | 168 633 000.00 | 139 210 000.00 | | 168 633 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 682 000.00 | 152 756 000.00 | | 183 682 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 262 000.00 | 169 543 000.00 | | 195 262 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 35 201 000.00 | | 35 201 000.00 | 35 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 172 000.00 | | 1 580 172 000.00 | 1 580 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 581 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 619 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 653 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 824 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 564 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 896 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 000.00 | 209 000.00 | | 357 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 000.00 | 3 042 000.00 | | 2 590 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 262 000.00 | 1 256 000.00 | | 2 262 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209 000.00 | 4 507 000.00 | | 5 209 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 000.00 | 5 197 000.00 | | 7 452 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 343 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 000.00 | 147 000.00 | | 378 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 172 000.00 | 8 604 000.00 | | 11 172 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863 000.00 | -4 097 000.00 | | -5 863 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 138 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 652 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 355 000.00 | 1 554 615 000.00 | | 1 597 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 043 000.00 | 1 554 031 000.00 | | 1 598 043 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 000.00 | 584 000.00 | | -688 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11 098 000.00 | 90 527 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 647 000.00 | | 4 574 000.00 | 82 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 656 000.00 | | 15 969 000.00 | 85 656 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 000.00 | 68 000.00 | 35 000.00 | 687 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 000.00 | 68 000.00 | 35 000.00 | 687 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | 689 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 397 000.00 | 4 809 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472 000.00 | 7 472 000.00 | | 7 472 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 032 000.00 | 169 032 000.00 | | 169 032 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 703 000.00 | 11 373 000.00 | 5 084 000.00 | 12 703 000.00 |
UP Prêts | 6 475 000.00 | 2 721 000.00 | 3 754 000.00 | 6 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 077 000.00 | 35 077 000.00 | | 35 077 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 681 000.00 | 57 681 000.00 | | 57 681 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 021 000.00 | 6 021 000.00 | | 6 021 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 536 000.00 | 85 536 000.00 | | 85 536 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 871 000.00 | 180 871 000.00 | | 180 871 000.00 |