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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 496.00 | 149 678.00 | 79 818.00 | 229 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 161.00 | 44 181.00 | 9 980.00 | 54 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 877.00 | 193 860.00 | 297 018.00 | 490 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
BN En cours de production de biens | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BT Marchandises | 6 129.00 | 1 129.00 | 5 000.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 940.00 | | 162 940.00 | 162 940.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CF Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 085.00 | 1 129.00 | 322 956.00 | 324 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 963.00 | 194 989.00 | 619 974.00 | 814 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DL TOTAL (I) | 165 770.00 | | | 165 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 204.00 | | | 454 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 974.00 | | | 619 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 671.00 | | | 287 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
FD Production vendue biens | 610 832.00 | | 610 832.00 | 610 832.00 |
FG Production vendue services | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 921.00 | | 1 072 921.00 | 1 072 921.00 |
FM Production stockée | | | -6 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 348.00 | | | 1 072 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 792.00 | | | 1 050 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 671.00 | | 234 207.00 | 256 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 715.00 | | 29 942.00 | 253 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 673.00 | 25 187.00 | | 168 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 673.00 | 25 187.00 | | 168 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 043.00 | 42 510.00 | 123 757.00 | 209 043.00 |
VI Groupe et associés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 573.00 | 201 617.00 | 2 955.00 | 204 573.00 |
VW T.V.A. | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 204.00 | 287 671.00 | 123 757.00 | 454 204.00 |