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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 163.00 | 235 402.00 | 27 761.00 | 263 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 873.00 | 26 017.00 | 57 856.00 | 83 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 031.00 | 261 419.00 | 299 613.00 | 561 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 156.00 | 23 325.00 | 247 831.00 | 271 156.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CF Disponibilités | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 184.00 | 23 325.00 | 479 859.00 | 503 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 215.00 | 284 744.00 | 779 471.00 | 1 064 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 249.00 | 248 060.00 | | 239 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 047.00 | 51 189.00 | | 53 047.00 |
DL TOTAL (I) | 301 096.00 | 308 049.00 | | 301 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 359.00 | 286 275.00 | | 165 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 119.00 | 157 892.00 | | 184 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 924.00 | 138 733.00 | | 124 924.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 2 340.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 375.00 | 585 240.00 | | 478 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 471.00 | 893 289.00 | | 779 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 534.00 | 436 434.00 | | 351 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 509.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 586.00 | | 594 586.00 | 594 586.00 |
FD Production vendue biens | 614 465.00 | | 614 465.00 | 614 465.00 |
FG Production vendue services | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 471.00 | | 1 220 471.00 | 1 220 471.00 |
FM Production stockée | | | -24 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 454.00 | 2 000.00 | | 9 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | 3 950.00 | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 2 211.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 1 739.00 | | 2 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 963.00 | 29 474.00 | | 30 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 024.00 | | 13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038.00 | 1 305 899.00 | | 1 223 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 991.00 | 1 254 710.00 | | 1 169 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 047.00 | 51 189.00 | | 53 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 410.00 | | 27 621.00 | 533 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 015.00 | | 27 021.00 | 320 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 600.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 806.00 | 25 613.00 | | 235 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 806.00 | 25 613.00 | | 235 806.00 |