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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 296.00 | 248 479.00 | 15 818.00 | 264 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 906.00 | 28 772.00 | 39 134.00 | 67 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 198.00 | 277 251.00 | 268 947.00 | 546 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 027.00 | 16 224.00 | 183 804.00 | 200 027.00 |
BZ Autres créances | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 761.00 | 16 224.00 | 357 537.00 | 373 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 958.00 | 293 475.00 | 626 483.00 | 919 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 296.00 | | | 292 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 286.00 | | | -46 286.00 |
DL TOTAL (I) | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
EA Autres dettes | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 673.00 | | | 371 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 208.00 | | | 313 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 031.00 | | 1 133.00 | 561 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 546 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 332 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 036.00 | | 1 133.00 | 347 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 418.00 | 21 615.00 | 5 783.00 | 261 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 418.00 | 21 615.00 | 5 783.00 | 261 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VC Groupe et associés | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 537.00 | 55 072.00 | 58 465.00 | 113 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 335.00 | 308 605.00 | 9 730.00 | 318 335.00 |
VW T.V.A. | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 673.00 | 313 208.00 | 58 465.00 | 371 673.00 |