| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 281.00 | 178 435.00 | 79 846.00 | 258 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 946.00 | 47 410.00 | 7 536.00 | 54 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 722.00 | 225 845.00 | 297 877.00 | 523 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BN En cours de production de biens | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 058.00 | 1 021.00 | 150 037.00 | 151 058.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 060.00 | 1 021.00 | 336 039.00 | 337 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 782.00 | 226 866.00 | 633 916.00 | 860 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 970.00 | | | 156 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 709.00 | | | 200 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 538.00 | | | 434 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 916.00 | | | 633 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 351.00 | | | 275 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FD Production vendue biens | 582 359.00 | | 582 359.00 | 582 359.00 |
FG Production vendue services | 439 298.00 | | 439 298.00 | 439 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 109.00 | | 1 029 109.00 | 1 029 109.00 |
FM Production stockée | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 618.00 | | | 1 040 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 009.00 | | | 1 007 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 877.00 | | 32 845.00 | 490 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 657.00 | | 29 570.00 | 283 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 3 275.00 | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 860.00 | 31 985.00 | | 193 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 860.00 | 31 985.00 | | 193 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 709.00 | 42 861.00 | 141 942.00 | 200 709.00 |
VI Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 832.00 | 178 601.00 | 6 230.00 | 184 832.00 |
VW T.V.A. | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 199.00 | 275 351.00 | 141 942.00 | 433 199.00 |