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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 6 499.00 | 576.00 | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 21 628.00 | 4 535.00 | 26 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 914.00 | 28 127.00 | 11 787.00 | 39 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 020.00 | 9 854.00 | 258 166.00 | 268 020.00 |
BZ Autres créances | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 349.00 | 9 854.00 | 311 496.00 | 321 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 264.00 | 37 980.00 | 323 283.00 | 361 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DH Report à nouveau | -19 731.00 | | | -19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 283.00 | | | 323 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FG Production vendue services | 760 339.00 | | 760 339.00 | 760 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 052.00 | | 762 052.00 | 762 052.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 336.00 | | | 808 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 313.00 | | | 784 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 572.00 | | 3 345.00 | 36 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 39 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 33 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | | 3 345.00 | 29 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 232.00 | 3 895.00 | | 24 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | 3 895.00 | | 24 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 9 854.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 9 854.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 9 854.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 257 422.00 | | | 257 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 526.00 | 298 252.00 | 17 274.00 | 315 526.00 |
VW T.V.A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 389.00 | 301 389.00 | | 301 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 884.00 | | | 237 884.00 |