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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 10 442.00 | 13 032.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 526.00 | 30 203.00 | 6 323.00 | 36 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 892.00 | 40 645.00 | 24 247.00 | 64 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 994.00 | | 354 994.00 | 354 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 886.00 | 40 645.00 | 379 241.00 | 419 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DH Report à nouveau | -60 297.00 | | | -60 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DL TOTAL (I) | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 638.00 | | | 389 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 241.00 | | | 379 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 486.00 | | | 380 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 763.00 | | 886 763.00 | 886 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 763.00 | | 886 763.00 | 886 763.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 24 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 722.00 | | | 925 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 716.00 | | | 897 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 226.00 | | 2 466.00 | 64 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 64 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 533.00 | | 2 466.00 | 57 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 877.00 | 6 768.00 | | 33 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | 6 768.00 | | 33 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 165.00 | 169 165.00 | | 169 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 447.00 | -3 447.00 | | -3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VB T. V. A. | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 253.00 | 3 107.00 | 9 147.00 | 12 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 886.00 | 338 994.00 | 4 892.00 | 343 886.00 |
VW T.V.A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 638.00 | 380 486.00 | 9 151.00 | 389 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YT Sous‐traitance | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |