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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 1 434.00 | 182.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 286.00 | 24 261.00 | 4 025.00 | 28 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 006.00 | 25 696.00 | 4 310.00 | 30 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 618.00 | 1 314.00 | 228 304.00 | 229 618.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 954.00 | 1 314.00 | 283 640.00 | 284 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 960.00 | 27 010.00 | 287 950.00 | 314 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DH Report à nouveau | -7 378.00 | | | -7 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
DL TOTAL (I) | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 950.00 | | | 287 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 972 558.00 | | 972 558.00 | 972 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 315.00 | | 973 315.00 | 973 315.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 29 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 068.00 | | | 1 022 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 500.00 | | | 930 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 940.00 | | 3 694.00 | 48 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 30 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 788.00 | 29 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 996.00 | | 3 694.00 | 47 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 764.00 | 2 416.00 | 11 484.00 | 34 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 764.00 | 2 416.00 | 11 484.00 | 34 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 156.00 | 1 314.00 | 29 156.00 | 29 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 156.00 | 1 314.00 | 29 156.00 | 29 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 156.00 | 1 314.00 | 29 156.00 | 29 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 585.00 | -2 585.00 | | -2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570.00 | 3 201.00 | 4 369.00 | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 838.00 | 240 237.00 | 1 601.00 | 241 838.00 |
VW T.V.A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 865.00 | 177 493.00 | 4 372.00 | 181 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
YT Sous‐traitance | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |