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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 875.00 | 7 905.00 | 14 970.00 | 22 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 658.00 | 25 972.00 | 8 686.00 | 34 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 226.00 | 33 877.00 | 30 348.00 | 64 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 297.00 | 24 624.00 | 146 673.00 | 171 297.00 |
BZ Autres créances | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 870.00 | 24 624.00 | 204 247.00 | 228 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 096.00 | 58 501.00 | 234 595.00 | 293 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 297.00 | | | -60 297.00 |
DL TOTAL (I) | -38 403.00 | | | -38 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 739.00 | | | 260 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FG Production vendue services | 603 537.00 | | 603 537.00 | 603 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 656.00 | | 604 656.00 | 604 656.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 326.00 | | | 629 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 623.00 | | | 689 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 297.00 | | | -60 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 914.00 | | 24 311.00 | 39 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | | 24 296.00 | 33 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 16.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 5 751.00 | | 28 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 5 751.00 | | 28 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | 24 624.00 | 9 854.00 | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 24 624.00 | 9 854.00 | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 24 624.00 | 9 854.00 | 9 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 298.00 | 3 045.00 | 12 253.00 | 15 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 063.00 | 193 573.00 | 33 489.00 | 227 063.00 |
VW T.V.A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 998.00 | 260 739.00 | 12 259.00 | 272 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
YT Sous‐traitance | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 567.00 | | | 194 567.00 |