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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 341.00 | 1 074.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885.00 | 11 774.00 | 3 111.00 | 14 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 404.00 | 14 115.00 | 4 289.00 | 18 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 444.00 | 13 089.00 | 298 355.00 | 311 444.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 693.00 | 13 089.00 | 346 605.00 | 359 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 098.00 | 27 204.00 | 350 894.00 | 378 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DL TOTAL (I) | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 101.00 | | | 218 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 894.00 | | | 350 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 444.00 | | 994 444.00 | 994 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 444.00 | | 994 444.00 | 994 444.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 743.00 | | | 1 003 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 035.00 | | | 897 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 006.00 | | 4 923.00 | 30 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 18 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | | 4 923.00 | 29 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 3 015.00 | 14 595.00 | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 3 015.00 | 14 595.00 | 25 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 13 089.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 13 089.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 13 089.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 089.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 560.00 | -1 560.00 | | -1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 296 929.00 | 296 929.00 | | 296 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | 3 266.00 | 1 103.00 | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 007.00 | 303 389.00 | 14 618.00 | 318 007.00 |
VW T.V.A. | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 101.00 | 216 996.00 | 1 105.00 | 218 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344.00 | | | 344.00 |
ST Autres comptes | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
YT Sous‐traitance | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |