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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 416.00 | 6 893.00 | 10 523.00 | 17 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 580.00 | 27 871.00 | 2 709.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 940.00 | 34 764.00 | 14 176.00 | 48 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 932.00 | 29 156.00 | 233 776.00 | 262 932.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 467.00 | 29 156.00 | 321 311.00 | 350 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 406.00 | 63 920.00 | 335 487.00 | 399 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DH Report à nouveau | -32 291.00 | | | -32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 989.00 | | | 314 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 963.00 | | 871 963.00 | 871 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 963.00 | | 871 963.00 | 871 963.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 958.00 | | | 892 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 045.00 | | | 868 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 892.00 | | 121.00 | 64 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 948.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 074.00 | 48 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 47 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 121.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 6 243.00 | 12 125.00 | 40 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 6 243.00 | 12 125.00 | 40 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 075.00 | -3 075.00 | | -3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147.00 | 3 169.00 | 5 978.00 | 9 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 411.00 | 299 247.00 | 33 164.00 | 332 411.00 |
VW T.V.A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 970.00 | 314 989.00 | 5 981.00 | 320 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
YT Sous‐traitance | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -571.00 | | | -571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |