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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 149.00 | 23 927.00 | 4 222.00 | 28 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 083.00 | 156 768.00 | 131 315.00 | 288 083.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 506.00 | | 2 453 506.00 | 2 453 506.00 |
AP Constructions | 2 050 293.00 | 1 317 210.00 | 733 082.00 | 2 050 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 533.00 | 2 399 210.00 | 476 323.00 | 2 875 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 887.00 | 1 048 374.00 | 260 513.00 | 1 308 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BF Prêts | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 223 960.00 | 4 945 489.00 | 4 278 471.00 | 9 223 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 199.00 | | 444 199.00 | 444 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 087.00 | 37 301.00 | 711 786.00 | 749 087.00 |
BZ Autres créances | 1 160 043.00 | | 1 160 043.00 | 1 160 043.00 |
CF Disponibilités | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 717.00 | 37 301.00 | 2 602 417.00 | 2 639 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 677.00 | 4 982 790.00 | 6 880 887.00 | 11 863 677.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 400.00 | 1 034 400.00 | | 1 034 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 687.00 | 1 206 687.00 | | 1 206 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 158.00 | -1 841 174.00 | | -1 998 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 560.00 | -156 984.00 | | -632 560.00 |
DL TOTAL (I) | -386 198.00 | 246 362.00 | | -386 198.00 |
DN Avances conditionnées | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DO TOTAL (II) | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 83 800.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 83 800.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 441.00 | 182 725.00 | | 132 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 623.00 | 1 764 706.00 | | 2 459 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 395.00 | 1 299 670.00 | | 1 279 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 351.00 | 1 070 218.00 | | 1 084 351.00 |
EA Autres dettes | 2 081 429.00 | 2 140 509.00 | | 2 081 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 239.00 | 6 457 828.00 | | 7 037 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 887.00 | 6 952 836.00 | | 6 880 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 967.00 | | 16 465 967.00 | 16 465 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 676 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -191 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 853 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 171.00 | 17 930.00 | | 40 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 390.00 | 132 329.00 | | 9 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 561.00 | 150 259.00 | | 49 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 076.00 | 71 856.00 | | 157 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 076.00 | 204 185.00 | | 157 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 515.00 | -53 926.00 | | -107 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 205.00 | -454 310.00 | | -676 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 611.00 | 17 314 461.00 | | 16 726 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 359 171.00 | 17 471 445.00 | | 17 359 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 560.00 | -156 984.00 | | -632 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 561.00 | | 262 796.00 | 9 228 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 201 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 278.00 | 199 120.00 | 9 223 960.00 | 68 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 198 520.00 | 6 252 629.00 | 68 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 631.00 | | 121 107.00 | 2 648 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 823.00 | | 121 603.00 | 6 397 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 106.00 | | 20 086.00 | 182 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 321.00 | 353 688.00 | 198 520.00 | 4 790 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 297.00 | 5 630.00 | | 18 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 511.00 | 9 258.00 | | 147 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 513.00 | 338 800.00 | 198 520.00 | 4 624 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 800.00 | | 18 800.00 | 83 800.00 |
6T Sur comptes clients | 69 726.00 | 37 301.00 | 69 726.00 | 69 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 726.00 | 37 301.00 | 69 726.00 | 69 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 526.00 | 37 301.00 | 88 526.00 | 153 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 301.00 | 88 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 395.00 | 1 279 395.00 | | 1 279 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 101.00 | 440 101.00 | | 440 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 086.00 | 431 086.00 | | 431 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 429.00 | 2 081 429.00 | | 2 081 429.00 |
UP Prêts | 187 645.00 | 1 760.00 | | 187 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 749 087.00 | | | 749 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VC Groupe et associés | 730 569.00 | | | 730 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 146.00 | 64 103.00 | 64 043.00 | 128 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 623.00 | 2 459 623.00 | | 2 459 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
VP Divers | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 272.00 | 2 049 439.00 | 196 833.00 | 2 246 272.00 |
VW T.V.A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 239.00 | 6 973 197.00 | 64 043.00 | 7 037 239.00 |