| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 658.00 | 341 403.00 | 141 255.00 | 482 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 506.00 | | 2 453 506.00 | 2 453 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | 13 539.00 | 4 666.00 | 18 205.00 |
AP Constructions | 2 051 914.00 | 1 756 517.00 | 295 396.00 | 2 051 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496 767.00 | 3 232 474.00 | 2 264 293.00 | 5 496 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 603.00 | 1 566 032.00 | 334 571.00 | 1 900 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
BF Prêts | 282 128.00 | | 282 128.00 | 282 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 881 852.00 | 6 938 115.00 | 5 943 737.00 | 12 881 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 280.00 | | 518 280.00 | 518 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 576.00 | 65 451.00 | 1 709 125.00 | 1 774 576.00 |
BZ Autres créances | 1 002 037.00 | | 1 002 037.00 | 1 002 037.00 |
CF Disponibilités | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 678.00 | 65 451.00 | 3 429 227.00 | 3 494 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 376 530.00 | 7 003 566.00 | 9 372 964.00 | 16 376 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 400.00 | 1 034 400.00 | | 1 034 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 687.00 | 1 206 687.00 | | 1 206 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -4 736 070.00 | -4 433 535.00 | | -4 736 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 383.00 | -302 536.00 | | -704 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | -3 133 910.00 | -2 491 551.00 | | -3 133 910.00 |
DN Avances conditionnées | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DO TOTAL (II) | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 147.00 | 1 402 962.00 | | 2 334 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 522.00 | 1 524 416.00 | | 2 682 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 577.00 | 1 224 425.00 | | 1 240 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 196.00 | 1 002 548.00 | | 1 054 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256.00 | 369 504.00 | | 61 256.00 |
EA Autres dettes | 4 966 665.00 | 7 185 317.00 | | 4 966 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 342 028.00 | 12 711 835.00 | | 12 342 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 964.00 | 10 397 682.00 | | 9 372 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 330 007.00 | 11 469 349.00 | | 10 330 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 901 806.00 | | 18 901 806.00 | 18 901 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 901 806.00 | | 18 901 806.00 | 18 901 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 809 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -242 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 678 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 555.00 | 36 082.00 | | 19 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 413.00 | 36 082.00 | | 25 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 515.00 | 103 265.00 | | 52 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 049.00 | 103 265.00 | | 68 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 636.00 | -67 183.00 | | -42 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 177.00 | -117 974.00 | | -254 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 835 379.00 | 18 030 585.00 | | 19 835 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 539 761.00 | 18 333 121.00 | | 20 539 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 383.00 | -302 536.00 | | -704 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 726 186.00 | | 1 173 904.00 | 11 726 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | 2 638.00 | 12 881 852.00 | 15 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 2 638.00 | 9 603 258.00 | 15 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 767.00 | | 105 602.00 | 2 848 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574 395.00 | | 1 047 100.00 | 8 574 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 874.00 | | 21 202.00 | 274 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367 577.00 | 571 264.00 | 725.00 | 6 367 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 961.00 | 49 982.00 | | 304 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 467.00 | 521 282.00 | 725.00 | 6 034 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
6T Sur comptes clients | 51 099.00 | 65 451.00 | 51 099.00 | 51 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 099.00 | 65 451.00 | 51 099.00 | 51 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 651.00 | 65 451.00 | 63 651.00 | 63 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 451.00 | 63 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 577.00 | 1 240 577.00 | | 1 240 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 907.00 | 447 907.00 | | 447 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 241.00 | 433 241.00 | | 433 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966 665.00 | 4 966 665.00 | | 4 966 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UP Prêts | 282 128.00 | 900.00 | 281 228.00 | 282 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 576.00 | 1 774 576.00 | | 1 774 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VC Groupe et associés | 254 177.00 | 254 177.00 | | 254 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 147.00 | 322 126.00 | 1 553 585.00 | 2 334 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 522.00 | 2 682 522.00 | | 2 682 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 855.00 | | | 1 175 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 306.00 | 607 306.00 | | 607 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 296.00 | 2 871 120.00 | 292 176.00 | 3 163 296.00 |
VW T.V.A. | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 342 028.00 | 10 330 007.00 | 1 553 585.00 | 12 342 028.00 |