| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 056.00 | 295 063.00 | 81 994.00 | 377 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 506.00 | | 2 453 506.00 | 2 453 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | 9 898.00 | 8 307.00 | 18 205.00 |
AP Constructions | 2 051 914.00 | 1 673 966.00 | 377 948.00 | 2 051 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837 973.00 | 2 912 402.00 | 1 925 571.00 | 4 837 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 944.00 | 1 448 099.00 | 217 845.00 | 1 665 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BF Prêts | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 186.00 | 6 367 577.00 | 5 358 609.00 | 11 726 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 215.00 | | 485 215.00 | 485 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 140.00 | 51 099.00 | 1 498 041.00 | 1 549 140.00 |
BZ Autres créances | 2 923 873.00 | | 2 923 873.00 | 2 923 873.00 |
CF Disponibilités | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 172.00 | 51 099.00 | 5 039 073.00 | 5 090 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 816 358.00 | 6 418 676.00 | 10 397 682.00 | 16 816 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 400.00 | 1 034 400.00 | | 1 034 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 687.00 | 1 206 687.00 | | 1 206 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -4 433 535.00 | -3 833 553.00 | | -4 433 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 536.00 | -599 981.00 | | -302 536.00 |
DL TOTAL (I) | -2 491 551.00 | -2 189 015.00 | | -2 491 551.00 |
DN Avances conditionnées | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DO TOTAL (II) | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 962.00 | 664 784.00 | | 1 402 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 416.00 | 2 621 463.00 | | 1 524 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 425.00 | 1 501 536.00 | | 1 224 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 548.00 | 898 996.00 | | 1 002 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 504.00 | 541 567.00 | | 369 504.00 |
EA Autres dettes | 7 185 317.00 | 3 446 893.00 | | 7 185 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 711 835.00 | 9 677 903.00 | | 12 711 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 682.00 | 7 653 734.00 | | 10 397 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 469 349.00 | 9 089 545.00 | | 11 469 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 474 347.00 | | 17 474 347.00 | 17 474 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 347.00 | | 17 474 347.00 | 17 474 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 994 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -209 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 311 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 082.00 | 6 091.00 | | 36 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 082.00 | 144 510.00 | | 36 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 265.00 | 151 168.00 | | 103 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 265.00 | 151 168.00 | | 103 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 183.00 | -6 658.00 | | -67 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 974.00 | -248 191.00 | | -117 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 030 585.00 | 17 764 818.00 | | 18 030 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 333 121.00 | 18 364 799.00 | | 18 333 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 536.00 | -599 981.00 | | -302 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 872 097.00 | | 862 489.00 | 10 872 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | | 11 726 186.00 | 8 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 8 574 395.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821 880.00 | | 26 887.00 | 2 821 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765 814.00 | | 816 981.00 | 7 765 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 254.00 | | 18 620.00 | 256 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 275.00 | 423 302.00 | | 5 944 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 591.00 | 39 370.00 | | 265 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650 535.00 | 383 932.00 | | 5 650 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 428.00 | 51 099.00 | 31 428.00 | 31 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 428.00 | 51 099.00 | 31 428.00 | 31 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 428.00 | 63 651.00 | 31 428.00 | 31 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 651.00 | 31 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 425.00 | 1 224 425.00 | | 1 224 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 151.00 | 393 151.00 | | 393 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 626.00 | 468 626.00 | | 468 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 504.00 | 369 504.00 | | 369 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185 317.00 | 7 185 317.00 | | 7 185 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UP Prêts | 260 926.00 | 900.00 | 260 026.00 | 260 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 140.00 | 1 549 140.00 | | 1 549 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 312 106.00 | 312 106.00 | | 312 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 962.00 | 160 475.00 | 896 427.00 | 1 402 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 416.00 | 1 524 416.00 | | 1 524 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 080.00 | | | 800 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 440.00 | 2 507 440.00 | | 2 507 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 147.00 | 4 574 172.00 | 270 974.00 | 4 845 147.00 |
VW T.V.A. | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 835.00 | 11 469 349.00 | 896 427.00 | 12 711 835.00 |