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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 465.00 | 224 618.00 | 110 847.00 | 335 465.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 506.00 | | 2 453 506.00 | 2 453 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | 2 616.00 | 15 588.00 | 18 205.00 |
AP Constructions | 2 051 914.00 | 1 495 537.00 | 556 376.00 | 2 051 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 829.00 | 2 602 839.00 | 641 990.00 | 3 244 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 064.00 | 1 252 132.00 | 193 932.00 | 1 446 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BF Prêts | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 591.00 | 5 605 891.00 | 4 214 700.00 | 9 820 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 851.00 | | 406 851.00 | 406 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 360.00 | 26 758.00 | 1 189 602.00 | 1 216 360.00 |
BZ Autres créances | 1 061 226.00 | | 1 061 226.00 | 1 061 226.00 |
CF Disponibilités | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 090.00 | 26 758.00 | 2 824 333.00 | 2 851 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 681.00 | 5 632 649.00 | 7 039 032.00 | 12 671 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 400.00 | 1 034 400.00 | | 1 034 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 687.00 | 1 206 687.00 | | 1 206 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -3 164 877.00 | -2 630 718.00 | | -3 164 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 677.00 | -534 159.00 | | -668 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 034.00 | -920 357.00 | | -1 589 034.00 |
DN Avances conditionnées | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DO TOTAL (II) | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DP Provisions pour risques | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 127.00 | 64 043.00 | | 271 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 047.00 | 2 620 917.00 | | 2 645 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 584.00 | 1 433 803.00 | | 1 368 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 215.00 | 1 117 716.00 | | 1 030 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 581.00 | | |
EA Autres dettes | 3 009 827.00 | 2 253 281.00 | | 3 009 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 324 801.00 | 7 496 341.00 | | 8 324 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 032.00 | 6 740 830.00 | | 7 039 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 097 070.00 | 7 451 210.00 | | 8 097 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 645 047.00 | | | 2 645 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 688 433.00 | | 16 688 433.00 | 16 688 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 688 433.00 | | 16 688 433.00 | 16 688 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -188 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 008 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 256.00 | 939.00 | | 18 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 693.00 | 939.00 | | 18 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 531.00 | 128 926.00 | | 49 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 28 500.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 386.00 | 157 426.00 | | 188 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 694.00 | -156 487.00 | | -169 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613 373.00 | -672 347.00 | | -613 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 930 215.00 | 16 974 435.00 | | 16 930 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 892.00 | 17 508 594.00 | | 17 598 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 677.00 | -534 159.00 | | -668 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 581.00 | | 396 943.00 | 9 424 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 9 820 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 6 747 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 041.00 | | 28 135.00 | 2 779 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398 565.00 | | 349 967.00 | 6 398 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 826.00 | | 18 841.00 | 218 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 704.00 | 316 683.00 | 497.00 | 5 289 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 093.00 | 36 141.00 | | 191 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 463.00 | 280 542.00 | 497.00 | 5 070 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 294.00 | 26 758.00 | 41 294.00 | 41 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 294.00 | 26 758.00 | 41 294.00 | 41 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 294.00 | 165 177.00 | 41 294.00 | 41 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 758.00 | 41 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 584.00 | 1 368 584.00 | | 1 368 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 303.00 | 389 303.00 | | 389 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 791.00 | 423 791.00 | | 423 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009 827.00 | 3 009 827.00 | | 3 009 827.00 |
UP Prêts | 223 719.00 | 500.00 | 223 219.00 | 223 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 360.00 | 1 216 360.00 | | 1 216 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VC Groupe et associés | 691 516.00 | 691 516.00 | | 691 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 127.00 | 43 397.00 | 125 125.00 | 271 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 047.00 | 2 645 047.00 | | 2 645 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 401.00 | 275 401.00 | | 275 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 846.00 | 2 385 679.00 | 234 167.00 | 2 619 846.00 |
VW T.V.A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 801.00 | 8 097 070.00 | 125 125.00 | 8 324 801.00 |