| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 169.00 | 259 333.00 | 90 836.00 | 350 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 506.00 | | 2 453 506.00 | 2 453 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | 6 257.00 | 11 948.00 | 18 205.00 |
AP Constructions | 2 051 914.00 | 1 584 815.00 | 467 098.00 | 2 051 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 149.00 | 2 719 662.00 | 1 424 486.00 | 4 144 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 632.00 | 1 346 057.00 | 222 574.00 | 1 568 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BF Prêts | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 097.00 | 5 944 275.00 | 4 927 823.00 | 10 872 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 850.00 | 31 428.00 | 1 314 422.00 | 1 345 850.00 |
BZ Autres créances | 801 657.00 | | 801 657.00 | 801 657.00 |
CF Disponibilités | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 339.00 | 31 428.00 | 2 725 911.00 | 2 757 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 436.00 | 5 975 703.00 | 7 653 734.00 | 13 629 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 400.00 | 1 034 400.00 | | 1 034 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 687.00 | 1 206 687.00 | | 1 206 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -3 833 553.00 | -3 164 877.00 | | -3 833 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 981.00 | -668 677.00 | | -599 981.00 |
DL TOTAL (I) | -2 189 015.00 | -1 589 034.00 | | -2 189 015.00 |
DN Avances conditionnées | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DO TOTAL (II) | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 784.00 | 271 127.00 | | 664 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 463.00 | 2 645 047.00 | | 2 621 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 536.00 | 1 368 584.00 | | 1 501 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 996.00 | 1 030 215.00 | | 898 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 567.00 | | | 541 567.00 |
EA Autres dettes | 3 446 893.00 | 3 009 827.00 | | 3 446 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 903.00 | 8 324 801.00 | | 9 677 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 734.00 | 7 039 032.00 | | 7 653 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 545.00 | 8 097 070.00 | | 9 089 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 369 079.00 | | 17 369 079.00 | 17 369 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 369 079.00 | | 17 369 079.00 | 17 369 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 620 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -199 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 436 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 18 256.00 | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510.00 | 18 693.00 | | 144 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 168.00 | 49 531.00 | | 151 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 168.00 | 188 386.00 | | 151 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | -169 694.00 | | -6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 191.00 | -613 373.00 | | -248 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 818.00 | 16 930 215.00 | | 17 764 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364 799.00 | 17 598 892.00 | | 18 364 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 981.00 | -668 677.00 | | -599 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 591.00 | | 1 056 800.00 | 9 820 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 256 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 793.00 | 500.00 | 10 872 097.00 | 4 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | | 7 765 814.00 | 4 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 176.00 | | 14 705.00 | 2 807 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747 599.00 | | 1 023 008.00 | 6 747 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 667.00 | | 19 087.00 | 237 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 891.00 | 338 384.00 | | 5 605 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 234.00 | 38 357.00 | | 227 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 508.00 | 300 027.00 | | 5 350 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
6T Sur comptes clients | 26 758.00 | 31 428.00 | 26 758.00 | 26 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 758.00 | 31 428.00 | 26 758.00 | 26 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 177.00 | 31 428.00 | 165 177.00 | 165 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 428.00 | 26 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 536.00 | 1 501 536.00 | | 1 501 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 555.00 | 393 555.00 | | 393 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 056.00 | 377 056.00 | | 377 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 567.00 | 541 567.00 | | 541 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 893.00 | 3 446 893.00 | | 3 446 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UP Prêts | 242 306.00 | 900.00 | 241 406.00 | 242 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 850.00 | 1 345 850.00 | | 1 345 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 248 191.00 | 248 191.00 | | 248 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 784.00 | 76 426.00 | 246 836.00 | 664 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 621 463.00 | 2 621 463.00 | | 2 621 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 808.00 | | | 439 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 302.00 | 456 302.00 | | 456 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 213.00 | 2 260 859.00 | 252 354.00 | 2 513 213.00 |
VW T.V.A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 903.00 | 9 089 545.00 | 246 836.00 | 9 677 903.00 |