| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 509.00 | 191 047.00 | 120 462.00 | 311 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 506.00 | | 2 453 506.00 | 2 453 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 45.00 | 13 979.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 2 050 293.00 | 1 406 326.00 | 643 966.00 | 2 050 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 810.00 | 2 516 890.00 | 422 920.00 | 2 939 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 462.00 | 1 147 246.00 | 261 216.00 | 1 408 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 581.00 | 5 289 704.00 | 4 134 876.00 | 9 424 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 811.00 | | 431 811.00 | 431 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 596.00 | 41 294.00 | 847 303.00 | 888 596.00 |
BZ Autres créances | 1 163 309.00 | | 1 163 309.00 | 1 163 309.00 |
CF Disponibilités | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 247.00 | 41 294.00 | 2 605 954.00 | 2 647 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 828.00 | 5 330 998.00 | 6 740 830.00 | 12 071 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 400.00 | 1 034 400.00 | | 1 034 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 687.00 | 1 206 687.00 | | 1 206 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 718.00 | -1 998 158.00 | | -2 630 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 159.00 | -632 560.00 | | -534 159.00 |
DL TOTAL (I) | -920 357.00 | -386 198.00 | | -920 357.00 |
DN Avances conditionnées | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DO TOTAL (II) | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 043.00 | 132 441.00 | | 64 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 917.00 | 2 459 623.00 | | 2 620 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 803.00 | 1 279 395.00 | | 1 433 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 716.00 | 1 084 351.00 | | 1 117 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EA Autres dettes | 2 253 281.00 | 2 081 429.00 | | 2 253 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 341.00 | 7 037 239.00 | | 7 496 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 830.00 | 6 880 887.00 | | 6 740 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451 210.00 | 6 973 197.00 | | 7 451 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 535 273.00 | | 16 535 273.00 | 16 535 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 535 273.00 | | 16 535 273.00 | 16 535 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -237 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 077 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 005 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 40 171.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 49 561.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 926.00 | 157 076.00 | | 128 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 426.00 | 157 076.00 | | 157 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 487.00 | -107 515.00 | | -156 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 347.00 | -676 205.00 | | -672 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 974 435.00 | 16 726 611.00 | | 16 974 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 508 594.00 | 17 359 171.00 | | 17 508 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 159.00 | -632 560.00 | | -534 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 960.00 | | 219 947.00 | 9 223 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 218 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 916.00 | 1 410.00 | 9 424 581.00 | 17 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | | 6 398 565.00 | 17 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 589.00 | | 37 451.00 | 2 741 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 629.00 | | 163 853.00 | 6 252 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 593.00 | | 18 644.00 | 201 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 489.00 | 344 215.00 | | 4 945 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 927.00 | 4 222.00 | | 23 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 768.00 | 34 324.00 | | 156 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764 794.00 | 305 669.00 | | 4 764 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 301.00 | 41 294.00 | 37 301.00 | 37 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 301.00 | 41 294.00 | 37 301.00 | 37 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 301.00 | 41 294.00 | 102 301.00 | 102 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 294.00 | 102 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 803.00 | 1 433 803.00 | | 1 433 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 333.00 | 437 333.00 | | 437 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416.00 | 450 416.00 | | 450 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253 281.00 | 2 253 281.00 | | 2 253 281.00 |
UP Prêts | 204 878.00 | 350.00 | | 204 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 888 596.00 | | | 888 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VC Groupe et associés | 743 743.00 | | | 743 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 043.00 | 18 911.00 | 45 132.00 | 64 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 917.00 | 2 620 917.00 | | 2 620 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
VP Divers | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 277.00 | 183 277.00 | | 183 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 953.00 | | | 309 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 136.00 | 2 150 660.00 | 215 476.00 | 2 366 136.00 |
VW T.V.A. | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 496 341.00 | 7 451 210.00 | 45 132.00 | 7 496 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |