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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241 750.00 | | 2 241 750.00 | 2 241 750.00 |
AP Constructions | 105 045.00 | 92 262.00 | 12 783.00 | 105 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 046.00 | 40 739.00 | 9 307.00 | 50 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 509.00 | 164 722.00 | 44 788.00 | 209 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 284.00 | 297 723.00 | 2 334 561.00 | 2 632 284.00 |
BT Marchandises | 248 773.00 | | 248 773.00 | 248 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
BZ Autres créances | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 351 339.00 | | 351 339.00 | 351 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 467.00 | | 828 467.00 | 828 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 751.00 | 297 723.00 | 3 163 029.00 | 3 460 751.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 862 884.00 | | | 1 862 884.00 |
DH Report à nouveau | | 1 586 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 288.00 | 276 405.00 | | 278 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 372.00 | 1 909 084.00 | | 2 187 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 387.00 | 970 715.00 | | 672 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 160.00 | 76 737.00 | | 99 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 989.00 | 99 801.00 | | 144 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 121.00 | 79 522.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 657.00 | 1 226 776.00 | | 975 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 029.00 | 3 135 859.00 | | 3 163 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 285.00 | 585 608.00 | | 569 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 316.00 | | 56 538.00 | 2 576 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 2 632 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 364 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 750.00 | | | 2 241 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 053.00 | | 55 117.00 | 310 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | 1 421.00 | 24 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 234.00 | 28 059.00 | 570.00 | 270 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 234.00 | 28 059.00 | 570.00 | 270 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
UX Autres créances clients | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 387.00 | 266 015.00 | 406 372.00 | 672 387.00 |
VI Groupe et associés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 154.00 | 228 154.00 | | 228 154.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 657.00 | 569 285.00 | 406 372.00 | 975 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 6 116.00 | | 5 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 129.00 | 13 125.00 | | 13 129.00 |
ST Autres comptes | 46 485.00 | 44 379.00 | | 46 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 677.00 | 19 699.00 | | 19 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 184.00 | 19 396.00 | | 13 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | 4 119.00 | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | 10 235.00 | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 173.00 | 143 230.00 | | 159 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 024.00 | 101 612.00 | | 103 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 476.00 | 96 599.00 | | 92 476.00 |