| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241 750.00 | | 2 241 750.00 | 2 241 750.00 |
AP Constructions | 105 045.00 | 102 771.00 | 2 274.00 | 105 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 761.00 | 45 004.00 | 6 758.00 | 51 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 020.00 | 174 388.00 | 33 632.00 | 208 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 254.00 | 322 163.00 | 2 311 092.00 | 2 633 254.00 |
BT Marchandises | 259 132.00 | | 259 132.00 | 259 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
BZ Autres créances | 172 504.00 | | 172 504.00 | 172 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 400 188.00 | | 400 188.00 | 400 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 935.00 | | 910 935.00 | 910 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 189.00 | 322 163.00 | 3 222 026.00 | 3 544 189.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 141 172.00 | 1 862 884.00 | | 2 141 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 244.00 | 278 288.00 | | 270 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 616.00 | 2 187 372.00 | | 2 457 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 626.00 | 672 387.00 | | 404 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 626.00 | 99 160.00 | | 122 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 144 989.00 | | 178 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 703.00 | 59 121.00 | | 58 703.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 410.00 | 975 657.00 | | 764 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 026.00 | 3 163 029.00 | | 3 222 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 914.00 | 569 285.00 | | 554 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 284.00 | | 4 705.00 | 2 632 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 2 633 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 364 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 750.00 | | | 2 241 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 600.00 | | 3 961.00 | 364 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | 744.00 | 25 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 723.00 | 28 175.00 | 3 734.00 | 297 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 723.00 | 28 175.00 | 3 734.00 | 297 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 440.00 | 194 945.00 | 209 496.00 | 404 440.00 |
VI Groupe et associés | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 386.00 | | | 267 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 410.00 | 554 914.00 | 209 496.00 | 764 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 5 972.00 | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 123.00 | 13 129.00 | | 13 123.00 |
ST Autres comptes | 48 465.00 | 46 485.00 | | 48 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 862.00 | 19 677.00 | | 19 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 985.00 | 13 184.00 | | 18 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | 4 857.00 | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 987.00 | 10 829.00 | | 10 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 858.00 | 159 173.00 | | 146 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 460.00 | 103 024.00 | | 105 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 435.00 | 92 476.00 | | 100 435.00 |