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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 750.00 | | 2 241 750.00 | 2 241 750.00 |
AP Constructions | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 285.00 | 73 634.00 | 43 650.00 | 117 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 074.00 | 187 887.00 | 22 187.00 | 210 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 294.00 | 368 765.00 | 2 337 529.00 | 2 706 294.00 |
BT Marchandises | 273 086.00 | | 273 086.00 | 273 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
BZ Autres créances | 269 798.00 | | 269 798.00 | 269 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 854 789.00 | | 854 789.00 | 854 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 647.00 | | 1 479 647.00 | 1 479 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 941.00 | 368 765.00 | 3 817 176.00 | 4 185 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 42 000.00 | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 4 200.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 931 639.00 | 2 687 658.00 | | 931 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 632.00 | 304 370.00 | | 266 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 979.00 | 3 038 227.00 | | 1 213 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 939.00 | 128 698.00 | | 60 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 437.00 | 237 310.00 | | 2 371 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 144 600.00 | | 126 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 299.00 | 45 357.00 | | 44 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 197.00 | 555 966.00 | | 2 603 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 176.00 | 3 594 193.00 | | 3 817 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 504.00 | 503 091.00 | | 2 581 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 964.00 | | 27 330.00 | 2 678 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 702.00 | 23 063.00 | | 345 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 949.00 | | | 2 243 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 574.00 | | 25 830.00 | 406 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 441.00 | | 1 500.00 | 28 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 702.00 | 23 063.00 | | 345 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 503.00 | 23 063.00 | | 343 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 795.00 | 39 102.00 | 21 693.00 | 60 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 437.00 | 2 371 437.00 | | 2 371 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 900.00 | 350 900.00 | | 350 900.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 197.00 | 2 581 504.00 | 21 693.00 | 2 603 197.00 |