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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 750.00 | | 2 241 750.00 | 2 241 750.00 |
AP Constructions | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 745.00 | 85 281.00 | 35 464.00 | 120 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 248.00 | 196 379.00 | 35 869.00 | 232 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 578.00 | 388 903.00 | 2 343 674.00 | 2 732 578.00 |
BT Marchandises | 262 344.00 | | 262 344.00 | 262 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
BZ Autres créances | 287 129.00 | | 287 129.00 | 287 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 1 009 928.00 | | 1 009 928.00 | 1 009 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 795.00 | | 1 655 795.00 | 1 655 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 373.00 | 388 903.00 | 3 999 470.00 | 4 388 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 1 198 271.00 | 931 639.00 | | 1 198 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 756.00 | 266 632.00 | | 338 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 735.00 | 1 213 979.00 | | 1 552 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 481.00 | 60 939.00 | | 2 162 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 822.00 | 2 371 437.00 | | 91 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 529.00 | 126 523.00 | | 125 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 44 299.00 | | 66 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 735.00 | 2 603 197.00 | | 2 446 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 470.00 | 3 817 176.00 | | 3 999 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 189.00 | 2 581 504.00 | | 486 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 294.00 | | 26 284.00 | 2 706 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 949.00 | | | 2 243 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 404.00 | | 25 634.00 | 432 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | | 650.00 | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 765.00 | 20 138.00 | | 368 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 566.00 | 20 138.00 | | 366 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 006.00 | 201 460.00 | 778 235.00 | 2 162 006.00 |
VI Groupe et associés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 329 000.00 | | | 2 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 009.00 | 287 009.00 | | 287 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 482.00 | 383 482.00 | | 383 482.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 735.00 | 486 189.00 | 778 235.00 | 2 446 735.00 |