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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 750.00 | | 2 241 750.00 | 2 241 750.00 |
AP Constructions | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 330.00 | 63 599.00 | 47 730.00 | 111 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 199.00 | 174 859.00 | 15 341.00 | 190 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 964.00 | 345 702.00 | 2 333 262.00 | 2 678 964.00 |
BT Marchandises | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BZ Autres créances | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 706 418.00 | | 706 418.00 | 706 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 931.00 | | 1 260 931.00 | 1 260 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 895.00 | 345 702.00 | 3 594 193.00 | 3 939 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 687 658.00 | 2 411 416.00 | | 2 687 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 370.00 | 276 242.00 | | 304 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 227.00 | 2 733 858.00 | | 3 038 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 698.00 | 266 370.00 | | 128 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 310.00 | 182 966.00 | | 237 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 600.00 | 145 825.00 | | 144 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 47 123.00 | | 45 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 966.00 | 642 283.00 | | 555 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 193.00 | 3 376 140.00 | | 3 594 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 091.00 | 513 632.00 | | 503 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 896.00 | | 4 826.00 | 2 683 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 2 678 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 406 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 949.00 | | | 2 243 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 469.00 | | 3 863.00 | 412 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 478.00 | | 963.00 | 27 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 730.00 | 26 186.00 | 9 215.00 | 328 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 1 542.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 073.00 | 24 645.00 | 9 215.00 | 328 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 651.00 | 75 776.00 | 52 875.00 | 128 651.00 |
VI Groupe et associés | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 618.00 | 297 618.00 | | 297 618.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 966.00 | 503 091.00 | 52 875.00 | 555 966.00 |