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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 657.00 | 1 542.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 750.00 | | 2 241 750.00 | 2 241 750.00 |
AP Constructions | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 330.00 | 52 057.00 | 59 273.00 | 111 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 094.00 | 170 972.00 | 25 123.00 | 196 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 896.00 | 328 730.00 | 2 355 166.00 | 2 683 896.00 |
BT Marchandises | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BZ Autres créances | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 974.00 | | 1 020 974.00 | 1 020 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 870.00 | 328 730.00 | 3 376 140.00 | 3 704 870.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 411 416.00 | 2 141 172.00 | | 2 411 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 242.00 | 270 244.00 | | 276 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 858.00 | 2 457 616.00 | | 2 733 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 370.00 | 404 626.00 | | 266 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 966.00 | 122 626.00 | | 182 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 825.00 | 178 257.00 | | 145 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 58 703.00 | | 47 123.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 283.00 | 764 410.00 | | 642 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 140.00 | 3 222 026.00 | | 3 376 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 254.00 | | 66 870.00 | 2 633 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 750.00 | | 2 199.00 | 2 241 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 826.00 | | 63 871.00 | 364 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | 800.00 | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 163.00 | 22 796.00 | 16 228.00 | 322 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 163.00 | 22 139.00 | 16 228.00 | 322 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 262.00 | 137 611.00 | 128 651.00 | 266 262.00 |
VI Groupe et associés | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 283.00 | 513 632.00 | 128 651.00 | 642 283.00 |