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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 397.00 | 216 892.00 | 5 505.00 | 222 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 463.00 | 145 003.00 | 32 460.00 | 177 463.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 514.00 | 361 895.00 | 39 619.00 | 401 514.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BT Marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 620.00 | | 488 620.00 | 488 620.00 |
BZ Autres créances | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CF Disponibilités | 458 504.00 | | 458 504.00 | 458 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 366.00 | | 1 049 366.00 | 1 049 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 880.00 | 361 895.00 | 1 088 985.00 | 1 450 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 494.00 | 440 088.00 | | 479 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 403.00 | 79 406.00 | | 84 403.00 |
DL TOTAL (I) | 607 897.00 | 563 494.00 | | 607 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 17 944.00 | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 778.00 | 134 756.00 | | 233 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 092.00 | 120 419.00 | | 148 092.00 |
EA Autres dettes | 76 474.00 | 73 631.00 | | 76 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 088.00 | 346 750.00 | | 481 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 985.00 | 910 244.00 | | 1 088 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
FD Production vendue biens | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
FG Production vendue services | 2 281 862.00 | | 2 281 862.00 | 2 281 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 665.00 | | 2 323 665.00 | 2 323 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 114.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 114.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -106.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 29 220.00 | | 30 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 770.00 | 1 994 448.00 | | 2 323 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 367.00 | 1 915 042.00 | | 2 239 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 403.00 | 79 406.00 | | 84 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | 4 382.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 026.00 | | 22 102.00 | 391 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 614.00 | 401 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 614.00 | 399 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 772.00 | | 21 702.00 | 389 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 400.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 113.00 | 28 396.00 | 11 614.00 | 345 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 113.00 | 28 396.00 | 11 614.00 | 345 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 488 620.00 | | | 488 620.00 |
VB T. V. A. | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 975.00 | 534 721.00 | 1 254.00 | 535 975.00 |
VW T.V.A. | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 088.00 | 458 344.00 | 22 744.00 | 481 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
ST Autres comptes | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YT Sous‐traitance | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 206.00 | | | 442 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 233.00 | | | 253 233.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 721.00 | | | 527 721.00 |