| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 242.00 | 271 964.00 | 93 278.00 | 365 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 925.00 | 187 774.00 | 33 152.00 | 220 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 421.00 | 459 738.00 | 127 684.00 | 587 421.00 |
BN En cours de production de biens | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BT Marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 254.00 | | 559 254.00 | 559 254.00 |
BZ Autres créances | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CF Disponibilités | 464 023.00 | | 464 023.00 | 464 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 553.00 | | 1 215 553.00 | 1 215 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 974.00 | 459 738.00 | 1 343 237.00 | 1 802 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 636.00 | 562 020.00 | | 592 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 002.00 | 70 616.00 | | 65 002.00 |
DL TOTAL (I) | 701 638.00 | 676 636.00 | | 701 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 750.00 | 96 347.00 | | 94 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 378.00 | 22 471.00 | | 18 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 129.00 | 179 959.00 | | 347 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 342.00 | 211 734.00 | | 181 342.00 |
EA Autres dettes | | 21 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 599.00 | 532 190.00 | | 641 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 237.00 | 1 208 826.00 | | 1 343 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FD Production vendue biens | 2 632 265.00 | | 2 632 265.00 | 2 632 265.00 |
FG Production vendue services | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 335.00 | | 2 644 335.00 | 2 644 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | 20 579.00 | | 18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 610.00 | 2 703 015.00 | | 2 645 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 608.00 | 2 632 399.00 | | 2 580 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 002.00 | 70 616.00 | | 65 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 885.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 035.00 | | 36 386.00 | 567 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 587 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 586 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 781.00 | | 36 386.00 | 565 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 334.00 | 54 404.00 | 16 000.00 | 421 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 334.00 | 54 404.00 | 16 000.00 | 421 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 130.00 | 347 130.00 | | 347 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 559 254.00 | 559 254.00 | | 559 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 750.00 | 41 830.00 | 52 920.00 | 94 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 349.00 | 594 095.00 | 1 254.00 | 595 349.00 |
VW T.V.A. | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 599.00 | 588 679.00 | 52 920.00 | 641 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
ST Autres comptes | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YT Sous‐traitance | 302 521.00 | | | 302 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 721.00 | | | 508 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 066.00 | | | 309 066.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 659.00 | | | 807 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |