| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 256.00 | 252 899.00 | 98 357.00 | 351 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 525.00 | 168 435.00 | 46 090.00 | 214 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 035.00 | 421 334.00 | 145 701.00 | 567 035.00 |
BN En cours de production de biens | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 837.00 | | 599 837.00 | 599 837.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CF Disponibilités | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 125.00 | | 1 063 125.00 | 1 063 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 160.00 | 421 334.00 | 1 208 826.00 | 1 630 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 020.00 | 543 282.00 | | 562 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 616.00 | 66 738.00 | | 70 616.00 |
DL TOTAL (I) | 676 636.00 | 654 020.00 | | 676 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 347.00 | 50 299.00 | | 96 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | 8 947.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 959.00 | 352 944.00 | | 179 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 734.00 | 181 795.00 | | 211 734.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 770.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 190.00 | 594 755.00 | | 532 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 826.00 | 1 248 774.00 | | 1 208 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FG Production vendue services | 2 694 972.00 | | 2 694 972.00 | 2 694 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 962.00 | | 2 697 962.00 | 2 697 962.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 17 581.00 | | 20 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 015.00 | 2 660 930.00 | | 2 703 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 399.00 | 2 594 192.00 | | 2 632 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 616.00 | 66 738.00 | | 70 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885.00 | 1 140.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 629.00 | | 110 206.00 | 467 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 567 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 565 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 375.00 | | 110 206.00 | 466 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 948.00 | 44 186.00 | 10 800.00 | 387 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 948.00 | 44 186.00 | 10 800.00 | 387 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 599 837.00 | 599 837.00 | | 599 837.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 347.00 | 32 200.00 | 64 147.00 | 96 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 953.00 | 621 699.00 | 1 254.00 | 622 953.00 |
VW T.V.A. | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 190.00 | 468 043.00 | 64 147.00 | 532 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
ST Autres comptes | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 885.00 | | | 885.00 |
YT Sous‐traitance | 233 358.00 | | | 233 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 875.00 | | | 253 875.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 781.00 | | | 737 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |